DILL FRESH SRL
CUI: 32048678
J13/1695/2013
SRL
Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32048678
Cod înmatriculare
J13/1695/2013
EUID
ROONRC.J13/1695/2013
Data înmatriculării
2013-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea, ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 14A
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Agigea, Comuna Agigea
Stradă:
ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
14A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 22.559 RON | −22.559 RON | −22.559 RON | 210 RON | 0 RON | 210 RON | −131.578 RON | 131.788 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 20.755 RON | −20.755 RON | −20.755 RON | 5.540 RON | 0 RON | 5.540 RON | −152.333 RON | 157.873 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 50.872 RON | −50.872 RON | −50.872 RON | 210 RON | 0 RON | 210 RON | −203.205 RON | 203.415 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.259 RON | −4.259 RON | −4.259 RON | 1.141 RON | 0 RON | 1.141 RON | −207.464 RON | 208.605 RON | 210 RON | 781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 1.141 RON | 0 RON | 1.141 RON | −207.765 RON | 208.906 RON | 210 RON | 781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 250 RON | −250 RON | −250 RON | 1.141 RON | 0 RON | 1.141 RON | −208.015 RON | 209.156 RON | 210 RON | 781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN FLORIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−208.015 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−250 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 18330.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−250 RON
Total Active 2024
1,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 22,6 K RON | 20,8 K RON | 50,9 K RON | 4,3 K RON | 300 RON | 250 RON |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −20,8 K RON | −50,9 K RON | −4,3 K RON | −300 RON | −250 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−208.015 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210 RON
Creanțe781 RON
Numerar150 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,8 K RON | 210 RON | 62.756,2% |
| 2020 | 157,9 K RON | 5,5 K RON | 2.849,7% |
| 2021 | 203,4 K RON | 210 RON | 96.864,3% |
| 2022 | 208,6 K RON | 1,1 K RON | 18.282,7% |
| 2023 | 208,9 K RON | 1,1 K RON | 18.309,0% |
| 2024 | 209,2 K RON | 1,1 K RON | 18.330,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −20,8 K RON | −50,9 K RON | −4,3 K RON | −300 RON | −250 RON | ▲ 16,7% |
| Total active | 210 RON | 5,5 K RON | 210 RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −131,6 K RON | −152,3 K RON | −203,2 K RON | −207,5 K RON | −207,8 K RON | −208,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 131,8 K RON | 157,9 K RON | 203,4 K RON | 208,6 K RON | 208,9 K RON | 209,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 18330.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.