DREAMING JEWELS S.R.L.

CUI: 46177486 J13/1725/2022 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46177486
Cod înmatriculare J13/1725/2022
EUID ROONRC.J13/1725/2022
Data înmatriculării 2022-05-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, HORTENSIEI, 13, G6, A, 1, 7, 900503

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: HORTENSIEI
Număr: 13
Bloc: G6
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 7
Cod poștal: 900503

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 21.395 RON 31.569 RON 30.296 RON 965 RON 1.273 RON 15.628 RON 0 RON 15.628 RON 1.165 RON 14.463 RON 9.055 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 47.425 RON 47.797 RON 98.840 RON −51.043 RON −51.043 RON 19.856 RON 2.231 RON 17.625 RON −47.350 RON 67.206 RON 10.932 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NOVISCHI FLORENTINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−47.350 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−51.043 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 338.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
47,4 K RON
Rezultat Net 2023
−51,0 K RON
Total Active 2023
19,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 21,4 K RON 47,4 K RON
Venituri totale 31,6 K RON 47,8 K RON
Cheltuieli totale 30,3 K RON 98,8 K RON
Rezultat net 965 RON −51,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 73,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−47.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,2 K RON (11.2%)
Active circulante17,6 K RON (88.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,9 K RON
Numerar6,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,34
Durata stocaj (zile) 84
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-107,6%
Marjă netă
-107,6%
ROA
-257,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,5 K RON 15,6 K RON 92,6%
2023 67,2 K RON 19,9 K RON 338,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 21,4 K RON 47,4 K RON ▲ 121,7%
Rezultat net 965 RON −51,0 K RON ▼ 5.389,4%
Total active 15,6 K RON 19,9 K RON ▲ 27,1%
Capitaluri proprii 1,2 K RON −47,4 K RON ▼ 4.164,4%
Datorii totale 14,5 K RON 67,2 K RON ▲ 364,7%
Lichiditate curentă 1,08 0,26 ▼ 75,7%
Marjă netă (%) 4,51 -107,63 ▼ 2.486,5%
Scor bonitate 50 19 ▼ 62,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 338.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.