SAMADEL TRAVEL S.R.L.
CUI: 32606529
J13/1743/2022
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32606529
Cod înmatriculare
J13/1743/2022
EUID
ROONRC.J13/1743/2022
Data înmatriculării
2022-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CALATIS, 22, 900744, camera 10
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CALATIS
Număr:
22
Cod poștal:
900744
Completare adresă:
camera 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.151.099 RON | 14.886.277 RON | 14.024.472 RON | 800.681 RON | 861.805 RON | 7.158.055 RON | 951.069 RON | 6.206.986 RON | 15.622 RON | 7.142.433 RON | 643.911 RON | 5.273.770 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 8.777.664 RON | 9.701.667 RON | 9.727.948 RON | −52.410 RON | −26.281 RON | 8.386.752 RON | 1.155.262 RON | 7.231.490 RON | 79.325 RON | 8.308.831 RON | 1.230.928 RON | 5.916.864 RON | 0 RON | 1.404 RON | 3 |
| 2024 | 12.971.466 RON | 14.039.204 RON | 14.356.423 RON | −371.434 RON | −317.219 RON | 9.142.373 RON | 1.038.326 RON | 8.104.047 RON | −340.713 RON | 9.484.328 RON | 841.822 RON | 6.963.551 RON | 0 RON | 1.242 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABI KHALIL SAMIR
administrator
LEHFED, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−340.713 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−371.434 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,97 M RON
Rezultat Net 2024
−371,4 K RON
Total Active 2024
9,14 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,15 M RON | 8,78 M RON | 12,97 M RON |
| Venituri totale | 14,89 M RON | 9,70 M RON | 14,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,02 M RON | 9,73 M RON | 14,36 M RON |
| Rezultat net | 800,7 K RON | −52,4 K RON | −371,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−340.713 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (11.4%)
Active circulante8,10 M RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri841,8 K RON
Creanțe6,96 M RON
Numerar298,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,41 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,14 M RON | 7,16 M RON | 99,8% |
| 2023 | 8,31 M RON | 8,39 M RON | 99,1% |
| 2024 | 9,48 M RON | 9,14 M RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,15 M RON | 8,78 M RON | 12,97 M RON | ▲ 47,8% |
| Rezultat net | 800,7 K RON | −52,4 K RON | −371,4 K RON | ▼ 608,7% |
| Total active | 7,16 M RON | 8,39 M RON | 9,14 M RON | ▲ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 15,6 K RON | 79,3 K RON | −340,7 K RON | ▼ 529,5% |
| Datorii totale | 7,14 M RON | 8,31 M RON | 9,48 M RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,87 | 0,85 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 5,66 | -0,60 | -2,86 | ▼ 376,7% |
| Scor bonitate | 48 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.