AUREL CĂLIN PREMIUM S.R.L.
CUI: 41050618
J13/1747/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41050618
Cod înmatriculare
J13/1747/2019
EUID
ROONRC.J13/1747/2019
Data înmatriculării
2019-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DEZROBIRII, 149, ID5, C, 4, 57, 900256
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DEZROBIRII
Număr:
149
Bloc:
ID5
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
57
Cod poștal:
900256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 427.057 RON | 427.061 RON | 194.695 RON | 228.024 RON | 232.366 RON | 310.870 RON | 74.833 RON | 236.037 RON | 228.224 RON | 82.646 RON | 0 RON | 40.164 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 244.878 RON | 244.878 RON | 285.258 RON | −42.789 RON | −40.380 RON | 276.771 RON | 57.625 RON | 219.146 RON | −42.549 RON | 319.320 RON | 0 RON | 618 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 214.023 RON | 214.957 RON | 267.256 RON | −54.455 RON | −52.299 RON | 276.001 RON | 40.417 RON | 235.584 RON | −97.004 RON | 373.005 RON | 0 RON | 486 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 362.078 RON | 364.033 RON | 337.518 RON | 22.851 RON | 26.515 RON | 479.875 RON | 42.362 RON | 437.513 RON | −74.153 RON | 554.028 RON | 0 RON | 7.069 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 668.660 RON | 668.714 RON | 811.842 RON | −154.725 RON | −143.128 RON | 146.741 RON | 21.120 RON | 125.621 RON | −228.878 RON | 375.619 RON | 0 RON | 51.282 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 423.910 RON | 424.298 RON | 236.594 RON | 179.928 RON | 187.704 RON | 78.143 RON | 17.797 RON | 60.346 RON | −48.950 RON | 127.093 RON | 0 RON | 10.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN AUREL
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−48.950 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
423,9 K RON
Rezultat Net 2024
179,9 K RON
Total Active 2024
78,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,1 K RON | 244,9 K RON | 214,0 K RON | 362,1 K RON | 668,7 K RON | 423,9 K RON |
| Venituri totale | 427,1 K RON | 244,9 K RON | 215,0 K RON | 364,0 K RON | 668,7 K RON | 424,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,7 K RON | 285,3 K RON | 267,3 K RON | 337,5 K RON | 811,8 K RON | 236,6 K RON |
| Rezultat net | 228,0 K RON | −42,8 K RON | −54,5 K RON | 22,9 K RON | −154,7 K RON | 179,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 530,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.950 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (22.8%)
Active circulante60,3 K RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,3 K RON
Numerar50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,97 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,3%
Marjă netă
42,4%
ROA
230,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,6 K RON | 310,9 K RON | 26,6% |
| 2020 | 319,3 K RON | 276,8 K RON | 115,4% |
| 2021 | 373,0 K RON | 276,0 K RON | 135,2% |
| 2022 | 554,0 K RON | 479,9 K RON | 115,5% |
| 2023 | 375,6 K RON | 146,7 K RON | 256,0% |
| 2024 | 127,1 K RON | 78,1 K RON | 162,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,1 K RON | 244,9 K RON | 214,0 K RON | 362,1 K RON | 668,7 K RON | 423,9 K RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | 228,0 K RON | −42,8 K RON | −54,5 K RON | 22,9 K RON | −154,7 K RON | 179,9 K RON | ▲ 216,3% |
| Total active | 310,9 K RON | 276,8 K RON | 276,0 K RON | 479,9 K RON | 146,7 K RON | 78,1 K RON | ▼ 46,7% |
| Capitaluri proprii | 228,2 K RON | −42,5 K RON | −97,0 K RON | −74,2 K RON | −228,9 K RON | −49,0 K RON | ▲ 78,6% |
| Datorii totale | 82,6 K RON | 319,3 K RON | 373,0 K RON | 554,0 K RON | 375,6 K RON | 127,1 K RON | ▼ 66,2% |
| Lichiditate curentă | 2,86 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,33 | 0,47 | ▲ 42,0% |
| Marjă netă (%) | 53,39 | -17,47 | -25,44 | 6,31 | -23,14 | 42,44 | ▲ 283,4% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 17 | 55 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (179,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 530,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.