D.M.D. IMPROVMENT SRL
CUI: 32096306
J13/1775/2013
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32096306
Cod înmatriculare
J13/1775/2013
EUID
ROONRC.J13/1775/2013
Data înmatriculării
2013-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D1, 23, DEMISOL, A2, 905700, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
D1
Număr:
23
Etaj:
DEMISOL
Apartament:
A2
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.830 RON | 6.830 RON | 11.492 RON | −4.867 RON | −4.662 RON | 200.085 RON | 25.648 RON | 174.437 RON | −14.914 RON | 214.999 RON | 75.796 RON | 76.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.935 RON | −5.935 RON | −5.935 RON | 194.150 RON | 19.713 RON | 174.437 RON | −20.849 RON | 214.999 RON | 75.796 RON | 75.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.935 RON | −5.935 RON | −5.935 RON | 81.420 RON | 13.779 RON | 67.641 RON | −26.783 RON | 108.203 RON | 0 RON | 65.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.309 RON | −6.309 RON | −6.309 RON | 9.003 RON | 7.844 RON | 1.159 RON | −33.092 RON | 42.095 RON | 0 RON | 1.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.935 RON | −5.935 RON | −5.935 RON | 3.069 RON | 1.910 RON | 1.159 RON | −39.027 RON | 42.096 RON | 0 RON | 1.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERIVERZOF ION
administrator
Comuna Greci, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−39.027 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1371.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−5,9 K RON
Total Active 2023
3,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 11,5 K RON | 5,9 K RON | 5,9 K RON | 6,3 K RON | 5,9 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −5,9 K RON | −5,9 K RON | −6,3 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−39.027 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (62.2%)
Active circulante1,2 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-193,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,0 K RON | 200,1 K RON | 107,5% |
| 2020 | 215,0 K RON | 194,2 K RON | 110,7% |
| 2021 | 108,2 K RON | 81,4 K RON | 132,9% |
| 2022 | 42,1 K RON | 9,0 K RON | 467,6% |
| 2023 | 42,1 K RON | 3,1 K RON | 1.371,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −5,9 K RON | −5,9 K RON | −6,3 K RON | −5,9 K RON | ▲ 5,9% |
| Total active | 200,1 K RON | 194,2 K RON | 81,4 K RON | 9,0 K RON | 3,1 K RON | ▼ 65,9% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | −20,8 K RON | −26,8 K RON | −33,1 K RON | −39,0 K RON | ▼ 17,9% |
| Datorii totale | 215,0 K RON | 215,0 K RON | 108,2 K RON | 42,1 K RON | 42,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,81 | 0,63 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -71,26 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 27 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1371.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.