CD EXCHANGE SRL
CUI: 14225909
J13/1784/2001
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14225909
Cod înmatriculare
J13/1784/2001
EUID
ROONRC.J13/1784/2001
Data înmatriculării
2001-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, Str. PLOPILOR, 1, A1, C, P, 4, 8727
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Sector:
0
Stradă:
Str. PLOPILOR
Număr:
1
Bloc:
A1
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
4
Cod poștal:
8727
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191.504 RON | 196.908 RON | 141.189 RON | 53.783 RON | 55.719 RON | 533.974 RON | 12.444 RON | 521.530 RON | 441.278 RON | 92.696 RON | 0 RON | 1.125 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 141.389 RON | 147.232 RON | 129.415 RON | 16.464 RON | 17.817 RON | 551.013 RON | 10.282 RON | 540.731 RON | 457.742 RON | 93.271 RON | 0 RON | 1.125 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 178.304 RON | 184.502 RON | 123.518 RON | 60.984 RON | 60.984 RON | 611.997 RON | 8.121 RON | 603.876 RON | 518.726 RON | 93.271 RON | 0 RON | 1.125 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 234.116 RON | 240.400 RON | 152.951 RON | 87.449 RON | 87.449 RON | 700.140 RON | 5.960 RON | 694.180 RON | 606.175 RON | 93.965 RON | 0 RON | 784 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 190.306 RON | 195.226 RON | 305.478 RON | −110.252 RON | −110.252 RON | 594.288 RON | 5.780 RON | 588.508 RON | 495.922 RON | 98.366 RON | 0 RON | 784 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 172.665 RON | 177.794 RON | 216.712 RON | −40.679 RON | −38.918 RON | 563.823 RON | 5.780 RON | 558.043 RON | 455.243 RON | 108.580 RON | 0 RON | 897 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCIAȘ DAN-ADRIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.679 RON)
Cifra de Afaceri 2024
172,7 K RON
Rezultat Net 2024
−40,7 K RON
Total Active 2024
563,8 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,5 K RON | 141,4 K RON | 178,3 K RON | 234,1 K RON | 190,3 K RON | 172,7 K RON |
| Venituri totale | 196,9 K RON | 147,2 K RON | 184,5 K RON | 240,4 K RON | 195,2 K RON | 177,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,2 K RON | 129,4 K RON | 123,5 K RON | 153,0 K RON | 305,5 K RON | 216,7 K RON |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 16,5 K RON | 61,0 K RON | 87,4 K RON | −110,3 K RON | −40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 195,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (1%)
Active circulante558,0 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe897 RON
Numerar557,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 192,49 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,5%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,7 K RON | 534,0 K RON | 17,4% |
| 2020 | 93,3 K RON | 551,0 K RON | 16,9% |
| 2021 | 93,3 K RON | 612,0 K RON | 15,2% |
| 2022 | 94,0 K RON | 700,1 K RON | 13,4% |
| 2023 | 98,4 K RON | 594,3 K RON | 16,6% |
| 2024 | 108,6 K RON | 563,8 K RON | 19,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,5 K RON | 141,4 K RON | 178,3 K RON | 234,1 K RON | 190,3 K RON | 172,7 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 16,5 K RON | 61,0 K RON | 87,4 K RON | −110,3 K RON | −40,7 K RON | ▲ 63,1% |
| Total active | 534,0 K RON | 551,0 K RON | 612,0 K RON | 700,1 K RON | 594,3 K RON | 563,8 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 441,3 K RON | 457,7 K RON | 518,7 K RON | 606,2 K RON | 495,9 K RON | 455,2 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 92,7 K RON | 93,3 K RON | 93,3 K RON | 94,0 K RON | 98,4 K RON | 108,6 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 5,63 | 5,80 | 6,47 | 7,39 | 5,98 | 5,14 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 28,08 | 11,64 | 34,20 | 37,35 | -57,93 | -23,56 | ▲ 59,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 100 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.