TOMIS GROUP INC SRL
CUI: 36338259
J13/1821/2016
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36338259
Cod înmatriculare
J13/1821/2016
EUID
ROONRC.J13/1821/2016
Data înmatriculării
2016-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CRISTEA GEORGESCU, 13, 1, 4, 900733, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CRISTEA GEORGESCU
Număr:
13
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
900733
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 3.000 RON | 47.101 RON | −45.253 RON | −44.101 RON | 9.451 RON | 3.344 RON | 6.107 RON | −50.406 RON | 59.857 RON | 2.346 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 64.364 RON | 64.364 RON | 128.201 RON | −63.837 RON | −63.837 RON | 92.453 RON | 1.822 RON | 90.631 RON | −114.243 RON | 206.696 RON | 22.608 RON | 53.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 68.112 RON | 68.112 RON | 74.261 RON | −6.402 RON | −6.149 RON | 81.216 RON | 1.822 RON | 79.394 RON | −120.645 RON | 201.861 RON | 13.164 RON | 61.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MULȚESCU DANIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
MULȚESCU CAMELIA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.645 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.402 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,1 K RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
81,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 64,4 K RON | 68,1 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 64,4 K RON | 68,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,1 K RON | 128,2 K RON | 74,3 K RON |
| Rezultat net | −45,3 K RON | −63,8 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (2.2%)
Active circulante79,4 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe61,9 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,17 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 332 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,0%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 59,9 K RON | 9,5 K RON | 633,3% |
| 2024 | 206,7 K RON | 92,5 K RON | 223,6% |
| 2025 | 201,9 K RON | 81,2 K RON | 248,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 64,4 K RON | 68,1 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | −45,3 K RON | −63,8 K RON | −6,4 K RON | ▲ 90,0% |
| Total active | 9,5 K RON | 92,5 K RON | 81,2 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −50,4 K RON | −114,2 K RON | −120,6 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 59,9 K RON | 206,7 K RON | 201,9 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,44 | 0,39 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | – | -99,18 | -9,40 | ▲ 90,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.