CASIAL INVEST SRL
CUI: 15493977
J13/1847/2003
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15493977
Cod înmatriculare
J13/1847/2003
EUID
ROONRC.J13/1847/2003
Data înmatriculării
2003-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. SOLIDARITATII, 2, M, C, P, 32, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. SOLIDARITATII
Număr:
2
Bloc:
M
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
32
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 643.412 RON | 653.401 RON | 654.413 RON | −7.546 RON | −1.012 RON | 404.866 RON | 125.715 RON | 279.151 RON | −196.453 RON | 601.319 RON | 275.095 RON | 2.906 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 441.609 RON | 441.609 RON | 483.005 RON | −45.476 RON | −41.396 RON | 372.316 RON | 102.371 RON | 269.945 RON | −241.929 RON | 614.245 RON | 251.927 RON | 5.886 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 537.201 RON | 555.273 RON | 518.809 RON | 30.911 RON | 36.464 RON | 436.887 RON | 99.381 RON | 337.506 RON | −211.018 RON | 647.905 RON | 310.452 RON | 15.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 825.540 RON | 825.543 RON | 753.590 RON | 63.695 RON | 71.953 RON | 570.851 RON | 96.118 RON | 474.733 RON | −147.323 RON | 718.174 RON | 451.744 RON | 9.126 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.114.645 RON | 1.114.645 RON | 1.017.132 RON | 86.333 RON | 97.513 RON | 681.779 RON | 92.855 RON | 588.924 RON | −60.990 RON | 742.769 RON | 536.190 RON | 7.373 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.339.434 RON | 1.341.399 RON | 1.289.818 RON | 43.028 RON | 51.581 RON | 619.391 RON | 89.686 RON | 529.705 RON | −17.961 RON | 637.352 RON | 491.393 RON | 11.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU VASILICĂ-MIREL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.961 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,34 M RON
Rezultat Net 2024
43,0 K RON
Total Active 2024
619,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 643,4 K RON | 441,6 K RON | 537,2 K RON | 825,5 K RON | 1,11 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 653,4 K RON | 441,6 K RON | 555,3 K RON | 825,5 K RON | 1,11 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 654,4 K RON | 483,0 K RON | 518,8 K RON | 753,6 K RON | 1,02 M RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −45,5 K RON | 30,9 K RON | 63,7 K RON | 86,3 K RON | 43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.961 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,7 K RON (14.5%)
Active circulante529,7 K RON (85.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri491,4 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,73 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 116,47 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,2%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 601,3 K RON | 404,9 K RON | 148,5% |
| 2020 | 614,2 K RON | 372,3 K RON | 165,0% |
| 2021 | 647,9 K RON | 436,9 K RON | 148,3% |
| 2022 | 718,2 K RON | 570,9 K RON | 125,8% |
| 2023 | 742,8 K RON | 681,8 K RON | 109,0% |
| 2024 | 637,4 K RON | 619,4 K RON | 102,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 643,4 K RON | 441,6 K RON | 537,2 K RON | 825,5 K RON | 1,11 M RON | 1,34 M RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −45,5 K RON | 30,9 K RON | 63,7 K RON | 86,3 K RON | 43,0 K RON | ▼ 50,2% |
| Total active | 404,9 K RON | 372,3 K RON | 436,9 K RON | 570,9 K RON | 681,8 K RON | 619,4 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −196,5 K RON | −241,9 K RON | −211,0 K RON | −147,3 K RON | −61,0 K RON | −18,0 K RON | ▲ 70,6% |
| Datorii totale | 601,3 K RON | 614,2 K RON | 647,9 K RON | 718,2 K RON | 742,8 K RON | 637,4 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,44 | 0,52 | 0,66 | 0,79 | 0,83 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -1,17 | -10,30 | 5,75 | 7,72 | 7,75 | 3,21 | ▼ 58,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 55 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.