COBRA LOUNGE CLUB SRL
CUI: 33608110
J13/1848/2014
SRL
Constanţa, Sat Peştera, Comuna Peştera
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33608110
Cod înmatriculare
J13/1848/2014
EUID
ROONRC.J13/1848/2014
Data înmatriculării
2014-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Peştera, Comuna Peştera, PIETRENILOR, 21
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Peştera, Comuna Peştera
Stradă:
PIETRENILOR
Număr:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.976 RON | 5.976 RON | 15.953 RON | −10.156 RON | −9.977 RON | 25.037 RON | 0 RON | 25.037 RON | −342 RON | 25.379 RON | 21.716 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.452 RON | 7.452 RON | 9.255 RON | −2.005 RON | −1.803 RON | 32.326 RON | 0 RON | 32.326 RON | −2.347 RON | 34.673 RON | 24.537 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.453 RON | −6.453 RON | −6.453 RON | 26.152 RON | 0 RON | 26.152 RON | −10.113 RON | 36.265 RON | 24.537 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.399 RON | 37.399 RON | 29.481 RON | 6.796 RON | 7.918 RON | 19.854 RON | 0 RON | 19.854 RON | −4.341 RON | 24.195 RON | 15.868 RON | 2.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.937 RON | 14.937 RON | 16.569 RON | −1.782 RON | −1.632 RON | 26.558 RON | 0 RON | 26.558 RON | −6.235 RON | 32.793 RON | 19.005 RON | 3.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN REMUS
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−6.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.782 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
14,9 K RON
Rezultat Net 2023
−1,8 K RON
Total Active 2023
26,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 7,5 K RON | 0 RON | 37,4 K RON | 14,9 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 7,5 K RON | 0 RON | 37,4 K RON | 14,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 9,3 K RON | 6,5 K RON | 29,5 K RON | 16,6 K RON |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −2,0 K RON | −6,5 K RON | 6,8 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 27,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 464 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,4 K RON | 25,0 K RON | 101,4% |
| 2020 | 34,7 K RON | 32,3 K RON | 107,3% |
| 2021 | 36,3 K RON | 26,2 K RON | 138,7% |
| 2022 | 24,2 K RON | 19,9 K RON | 121,9% |
| 2023 | 32,8 K RON | 26,6 K RON | 123,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 7,5 K RON | 0 RON | 37,4 K RON | 14,9 K RON | ▼ 60,1% |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −2,0 K RON | −6,5 K RON | 6,8 K RON | −1,8 K RON | ▼ 126,2% |
| Total active | 25,0 K RON | 32,3 K RON | 26,2 K RON | 19,9 K RON | 26,6 K RON | ▲ 33,8% |
| Capitaluri proprii | −342 RON | −2,3 K RON | −10,1 K RON | −4,3 K RON | −6,2 K RON | ▼ 43,6% |
| Datorii totale | 25,4 K RON | 34,7 K RON | 36,3 K RON | 24,2 K RON | 32,8 K RON | ▲ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,93 | 0,72 | 0,82 | 0,81 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -169,95 | -26,91 | – | 18,17 | -11,93 | ▼ 165,7% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 20 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.