ARDEALUL-DOBROGEA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39567885
J13/1852/2018
SRL
Constanţa, Sat Lazu, Comuna Agigea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39567885
Cod înmatriculare
J13/1852/2018
EUID
ROONRC.J13/1852/2018
Data înmatriculării
2018-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Lazu, Comuna Agigea, ION IANCULEŢ, 14, 907016
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Lazu, Comuna Agigea
Stradă:
ION IANCULEŢ
Număr:
14
Cod poștal:
907016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.750 RON | 44.272 RON | 45.141 RON | −1.097 RON | −869 RON | 15.082 RON | 0 RON | 15.082 RON | −2.853 RON | 17.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.260 RON | 22.260 RON | 14.613 RON | 7.279 RON | 7.647 RON | 6.538 RON | 0 RON | 6.538 RON | 4.426 RON | 2.112 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.560 RON | 49.560 RON | 123.618 RON | −74.999 RON | −74.058 RON | 1.097 RON | 0 RON | 1.097 RON | −70.574 RON | 71.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.950 RON | 60.950 RON | 28.611 RON | 31.729 RON | 32.339 RON | 1.229 RON | 0 RON | 1.229 RON | −38.845 RON | 40.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚU MARIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−38.845 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3260.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
61,0 K RON
Rezultat Net 2022
31,7 K RON
Total Active 2022
1,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 22,3 K RON | 49,6 K RON | 61,0 K RON |
| Venituri totale | 44,3 K RON | 22,3 K RON | 49,6 K RON | 61,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,1 K RON | 14,6 K RON | 123,6 K RON | 28,6 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 7,3 K RON | −75,0 K RON | 31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 74,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−38.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,1%
Marjă netă
52,1%
ROA
2.581,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,9 K RON | 15,1 K RON | 118,9% |
| 2020 | 2,1 K RON | 6,5 K RON | 32,3% |
| 2021 | 71,7 K RON | 1,1 K RON | 6.533,4% |
| 2022 | 40,1 K RON | 1,2 K RON | 3.260,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 22,3 K RON | 49,6 K RON | 61,0 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 7,3 K RON | −75,0 K RON | 31,7 K RON | ▲ 142,3% |
| Total active | 15,1 K RON | 6,5 K RON | 1,1 K RON | 1,2 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | 4,4 K RON | −70,6 K RON | −38,8 K RON | ▲ 45,0% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 2,1 K RON | 71,7 K RON | 40,1 K RON | ▼ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 3,10 | 0,02 | 0,03 | ▲ 100,7% |
| Marjă netă (%) | -4,82 | 32,70 | -151,33 | 52,06 | ▲ 134,4% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (31,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3260.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.