GRĂDINIȚA PITICILOR TECHIRGHIOL SRL
CUI: 37718698
J13/1856/2017
SRL
Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37718698
Cod înmatriculare
J13/1856/2017
EUID
ROONRC.J13/1856/2017
Data înmatriculării
2017-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, MĂRĂŞTI, 11, 906100
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Stradă:
MĂRĂŞTI
Număr:
11
Cod poștal:
906100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.000 RON | 295.000 RON | 10.161 RON | 284.839 RON | 284.839 RON | 485.418 RON | 174.799 RON | 310.619 RON | 285.039 RON | 400 RON | 400 RON | 24.476 RON | 199.979 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 205.500 RON | 306.091 RON | 105.593 RON | 200.498 RON | 200.498 RON | 419.559 RON | 146.334 RON | 273.225 RON | 200.698 RON | 18.882 RON | 400 RON | 27.672 RON | 199.979 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 120.860 RON | 147.860 RON | 124.607 RON | 19.990 RON | 23.253 RON | 651.261 RON | 122.123 RON | 529.138 RON | 505.527 RON | 7.232 RON | 43.790 RON | 45.274 RON | 199.979 RON | 61.477 RON | 4 |
| 2022 | 297.460 RON | 297.460 RON | 260.658 RON | 36.277 RON | 36.802 RON | 632.358 RON | 116.050 RON | 516.308 RON | 613.763 RON | 18.595 RON | 43.790 RON | 27.951 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘLINCU ADRIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8510 Învățământ preșcolar
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
297,5 K RON
Rezultat Net 2022
36,3 K RON
Total Active 2022
632,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 205,5 K RON | 120,9 K RON | 297,5 K RON |
| Venituri totale | 295,0 K RON | 306,1 K RON | 147,9 K RON | 297,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 105,6 K RON | 124,6 K RON | 260,7 K RON |
| Rezultat net | 284,8 K RON | 200,5 K RON | 20,0 K RON | 36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 210,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 23,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 34,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,1 K RON (18.4%)
Active circulante516,3 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,8 K RON
Creanțe28,0 K RON
Numerar444,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,79 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,64 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
12,2%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 400 RON | 485,4 K RON | 0,1% |
| 2020 | 18,9 K RON | 419,6 K RON | 4,5% |
| 2021 | 7,2 K RON | 651,3 K RON | 1,1% |
| 2022 | 18,6 K RON | 632,4 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 205,5 K RON | 120,9 K RON | 297,5 K RON | ▲ 146,1% |
| Rezultat net | 284,8 K RON | 200,5 K RON | 20,0 K RON | 36,3 K RON | ▲ 81,5% |
| Total active | 485,4 K RON | 419,6 K RON | 651,3 K RON | 632,4 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 285,0 K RON | 200,7 K RON | 505,5 K RON | 613,8 K RON | ▲ 21,4% |
| Datorii totale | 400 RON | 18,9 K RON | 7,2 K RON | 18,6 K RON | ▲ 157,1% |
| Lichiditate curentă | 776,55 | 14,47 | 73,17 | 27,77 | ▼ 62,1% |
| Marjă netă (%) | 96,56 | 97,57 | 16,54 | 12,20 | ▼ 26,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (36,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.