AHG IMPREST SRL
CUI: 36358540
J13/1874/2016
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36358540
Cod înmatriculare
J13/1874/2016
EUID
ROONRC.J13/1874/2016
Data înmatriculării
2016-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, OVIDIU, 11, A, C, 1, 2, 900745
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
OVIDIU
Număr:
11
Bloc:
A
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
900745
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.560 RON | 8.560 RON | 6.090 RON | 2.213 RON | 2.470 RON | 69.685 RON | 0 RON | 69.685 RON | 69.640 RON | 45 RON | 337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 27.930 RON | −27.930 RON | −27.930 RON | 44.110 RON | 28.583 RON | 15.527 RON | 41.710 RON | 2.400 RON | 0 RON | 2.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.400 RON | 27.400 RON | 45.007 RON | −18.429 RON | −17.607 RON | 58.826 RON | 21.583 RON | 37.243 RON | 23.281 RON | 35.545 RON | 0 RON | 29.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.000 RON | 3.000 RON | 15.878 RON | −12.968 RON | −12.878 RON | 48.546 RON | 14.583 RON | 33.963 RON | 10.313 RON | 38.233 RON | 655 RON | 33.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.836 RON | 8.836 RON | 7.000 RON | 1.836 RON | 1.836 RON | 40.882 RON | 7.583 RON | 33.299 RON | 12.149 RON | 28.733 RON | 655 RON | 31.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.040 RON | −7.040 RON | −7.040 RON | 33.842 RON | 583 RON | 33.259 RON | 5.109 RON | 28.733 RON | 654 RON | 31.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ALINA-DIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,0 K RON
Total Active 2024
33,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 0 RON | 27,4 K RON | 3,0 K RON | 8,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 0 RON | 27,4 K RON | 3,0 K RON | 8,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 27,9 K RON | 45,0 K RON | 15,9 K RON | 7,0 K RON | 7,0 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −27,9 K RON | −18,4 K RON | −13,0 K RON | 1,8 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate583 RON (1.7%)
Active circulante33,3 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri654 RON
Creanțe31,7 K RON
Numerar928 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45 RON | 69,7 K RON | 0,1% |
| 2020 | 2,4 K RON | 44,1 K RON | 5,4% |
| 2021 | 35,5 K RON | 58,8 K RON | 60,4% |
| 2022 | 38,2 K RON | 48,5 K RON | 78,8% |
| 2023 | 28,7 K RON | 40,9 K RON | 70,3% |
| 2024 | 28,7 K RON | 33,8 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 0 RON | 27,4 K RON | 3,0 K RON | 8,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −27,9 K RON | −18,4 K RON | −13,0 K RON | 1,8 K RON | −7,0 K RON | ▼ 483,4% |
| Total active | 69,7 K RON | 44,1 K RON | 58,8 K RON | 48,5 K RON | 40,9 K RON | 33,8 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 69,6 K RON | 41,7 K RON | 23,3 K RON | 10,3 K RON | 12,1 K RON | 5,1 K RON | ▼ 57,9% |
| Datorii totale | 45 RON | 2,4 K RON | 35,5 K RON | 38,2 K RON | 28,7 K RON | 28,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1.548,56 | 6,47 | 1,05 | 0,89 | 1,16 | 1,16 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 25,85 | – | -67,26 | -432,27 | 20,78 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 49 | 37 | 80 | 40 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.