IDEAL TIMA CLEAN SRL
CUI: 12288803
J13/1884/1999
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12288803
Cod înmatriculare
J13/1884/1999
EUID
ROONRC.J13/1884/1999
Data înmatriculării
1999-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 157, LT1, A, P, 900407, SPATIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
157
Bloc:
LT1
Scară:
A
Etaj:
P
Cod poștal:
900407
Completare adresă:
SPATIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 482.558 RON | 483.121 RON | 346.127 RON | 132.144 RON | 136.994 RON | 249.259 RON | 62.080 RON | 187.179 RON | 162.323 RON | 86.936 RON | 0 RON | 59.730 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 434.338 RON | 434.662 RON | 356.269 RON | 74.029 RON | 78.393 RON | 296.539 RON | 39.031 RON | 257.508 RON | 236.352 RON | 60.187 RON | 0 RON | 44.449 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 457.014 RON | 457.112 RON | 336.431 RON | 116.597 RON | 120.681 RON | 488.855 RON | 54.149 RON | 434.706 RON | 352.949 RON | 135.906 RON | 0 RON | 57.274 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 613.398 RON | 614.230 RON | 486.813 RON | 121.319 RON | 127.417 RON | 658.360 RON | 46.927 RON | 611.433 RON | 474.268 RON | 184.092 RON | 0 RON | 596.286 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 867.354 RON | 876.725 RON | 688.585 RON | 179.450 RON | 188.140 RON | 773.767 RON | 49.362 RON | 724.405 RON | 652.766 RON | 121.001 RON | 0 RON | 716.302 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 801.460 RON | 809.160 RON | 617.517 RON | 168.669 RON | 191.643 RON | 869.683 RON | 101.964 RON | 767.719 RON | 780.682 RON | 89.001 RON | 0 RON | 766.910 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 638.438 RON | 641.840 RON | 630.401 RON | −4.844 RON | 11.439 RON | 266.915 RON | 183.388 RON | 83.527 RON | 65.838 RON | 201.077 RON | 0 RON | 68.995 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEJLOVEANU TIBERIU SORIN
administrator
CONSTANŢA,JUD.CONSTANŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4942 Servicii de mutare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.844 RON)
Cifra de Afaceri 2025
638,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
266,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,6 K RON | 434,3 K RON | 457,0 K RON | 613,4 K RON | 867,4 K RON | 801,5 K RON | 638,4 K RON |
| Venituri totale | 483,1 K RON | 434,7 K RON | 457,1 K RON | 614,2 K RON | 876,7 K RON | 809,2 K RON | 641,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 346,1 K RON | 356,3 K RON | 336,4 K RON | 486,8 K RON | 688,6 K RON | 617,5 K RON | 630,4 K RON |
| Rezultat net | 132,1 K RON | 74,0 K RON | 116,6 K RON | 121,3 K RON | 179,5 K RON | 168,7 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 843,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183,4 K RON (68.7%)
Active circulante83,5 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,0 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,25 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,9 K RON | 249,3 K RON | 34,9% |
| 2020 | 60,2 K RON | 296,5 K RON | 20,3% |
| 2021 | 135,9 K RON | 488,9 K RON | 27,8% |
| 2022 | 184,1 K RON | 658,4 K RON | 28,0% |
| 2023 | 121,0 K RON | 773,8 K RON | 15,6% |
| 2024 | 89,0 K RON | 869,7 K RON | 10,2% |
| 2025 | 201,1 K RON | 266,9 K RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,6 K RON | 434,3 K RON | 457,0 K RON | 613,4 K RON | 867,4 K RON | 801,5 K RON | 638,4 K RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | 132,1 K RON | 74,0 K RON | 116,6 K RON | 121,3 K RON | 179,5 K RON | 168,7 K RON | −4,8 K RON | ▼ 102,9% |
| Total active | 249,3 K RON | 296,5 K RON | 488,9 K RON | 658,4 K RON | 773,8 K RON | 869,7 K RON | 266,9 K RON | ▼ 69,3% |
| Capitaluri proprii | 162,3 K RON | 236,4 K RON | 352,9 K RON | 474,3 K RON | 652,8 K RON | 780,7 K RON | 65,8 K RON | ▼ 91,6% |
| Datorii totale | 86,9 K RON | 60,2 K RON | 135,9 K RON | 184,1 K RON | 121,0 K RON | 89,0 K RON | 201,1 K RON | ▲ 125,9% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 4,28 | 3,20 | 3,32 | 5,99 | 8,63 | 0,42 | ▼ 95,2% |
| Marjă netă (%) | 27,38 | 17,04 | 25,51 | 19,78 | 20,69 | 21,05 | -0,76 | ▼ 103,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 100 | 87 | 25 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 843,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.