PROFUTURE MIND S.R.L.

CUI: 39594502 J13/1928/2018 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39594502

Cod înmatriculare J13/1928/2018

EUID ROONRC.J13/1928/2018

Data înmatriculării 2018-07-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CONSTANTIN BOBESCU, 98, A, M, 8

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Stradă: CONSTANTIN BOBESCU

Număr: 98

Scară: A

Etaj: M

Apartament: 8

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	131.995 RON	140.116 RON	−8.121 RON	−8.121 RON	72.496 RON	46.254 RON	26.242 RON	−7.921 RON	50.151 RON	600 RON	23.347 RON	30.266 RON	0 RON	2
2020	41.450 RON	195.448 RON	187.544 RON	7.503 RON	7.904 RON	75.393 RON	15.607 RON	59.786 RON	−418 RON	191.616 RON	12.480 RON	44.663 RON	−115.805 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIJA CONSTANTIN

administrator

Loc. Medgidia, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−418 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 254.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

41,5 K RON

Rezultat Net 2020

7,5 K RON

Total Active 2020

75,4 K RON

Scor Bonitate

42/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	0 RON	41,5 K RON
Venituri totale	132,0 K RON	195,4 K RON
Cheltuieli totale	140,1 K RON	187,5 K RON
Rezultat net	−8,1 K RON	7,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 82,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−418 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,31	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,25	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,39	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,6 K RON (20.7%)

Active circulante59,8 K RON (79.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,5 K RON

Creanțe44,7 K RON

Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,32
Durata stocaj (zile)	110
Rotație creanțe (ori/an)	0,93
Durata încasare (zile)	393

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

19,1%

Marjă netă

18,1%

ROA

10,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	50,2 K RON	72,5 K RON	69,2%
2020	191,6 K RON	75,4 K RON	254,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	41,5 K RON	–
Rezultat net	−8,1 K RON	7,5 K RON	▲ 192,4%
Total active	72,5 K RON	75,4 K RON	▲ 4,0%
Capitaluri proprii	−7,9 K RON	−418 RON	▲ 94,7%
Datorii totale	50,2 K RON	191,6 K RON	▲ 282,1%
Lichiditate curentă	0,52	0,31	▼ 40,4%
Marjă netă (%)	–	18,10	–
Scor bonitate	27	42	▲ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (7,5 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,9 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 254.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.