TIRESOHA SRL
CUI: 33649005
J13/1932/2014
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33649005
Cod înmatriculare
J13/1932/2014
EUID
ROONRC.J13/1932/2014
Data înmatriculării
2014-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, I. C. BRĂTIANU, 168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.790.705 RON | 1.791.006 RON | 1.663.907 RON | 109.189 RON | 127.099 RON | 668.400 RON | 141.503 RON | 526.897 RON | 109.429 RON | 558.971 RON | 433.417 RON | 31.732 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.289.763 RON | 1.289.802 RON | 1.253.002 RON | 24.650 RON | 36.800 RON | 804.041 RON | 102.946 RON | 701.095 RON | 24.890 RON | 779.151 RON | 566.233 RON | 61.777 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.697.675 RON | 1.698.197 RON | 1.574.350 RON | 107.205 RON | 123.847 RON | 1.715.178 RON | 67.665 RON | 1.647.513 RON | 107.445 RON | 1.607.733 RON | 1.351.278 RON | 59.905 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.135.101 RON | 1.135.101 RON | 1.100.107 RON | 23.643 RON | 34.994 RON | 1.532.031 RON | 16.661 RON | 1.515.370 RON | 23.883 RON | 1.508.148 RON | 309.818 RON | 1.092.415 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.186.794 RON | 1.186.854 RON | 1.087.395 RON | 87.828 RON | 99.459 RON | 1.381.190 RON | 11.122 RON | 1.370.068 RON | 88.068 RON | 1.293.122 RON | 243.451 RON | 1.096.440 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.168.895 RON | 1.169.242 RON | 1.108.087 RON | 29.392 RON | 61.155 RON | 1.413.409 RON | 12.645 RON | 1.400.764 RON | 29.632 RON | 1.383.777 RON | 235.634 RON | 1.093.895 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 383.165 RON | 387.419 RON | 472.538 RON | −85.119 RON | −85.119 RON | 1.172.836 RON | 6.233 RON | 1.166.603 RON | −84.879 RON | 1.257.715 RON | 55.017 RON | 1.104.670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALIȚ SORIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−84.879 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.119 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,2 K RON
Rezultat Net 2025
−85,1 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,79 M RON | 1,29 M RON | 1,70 M RON | 1,14 M RON | 1,19 M RON | 1,17 M RON | 383,2 K RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 1,29 M RON | 1,70 M RON | 1,14 M RON | 1,19 M RON | 1,17 M RON | 387,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 1,25 M RON | 1,57 M RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON | 1,11 M RON | 472,5 K RON |
| Rezultat net | 109,2 K RON | 24,7 K RON | 107,2 K RON | 23,6 K RON | 87,8 K RON | 29,4 K RON | −85,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 525,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.879 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (0.5%)
Active circulante1,17 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,0 K RON
Creanțe1,10 M RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,96 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.052 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-22,2%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 559,0 K RON | 668,4 K RON | 83,6% |
| 2020 | 779,2 K RON | 804,0 K RON | 96,9% |
| 2021 | 1,61 M RON | 1,72 M RON | 93,7% |
| 2022 | 1,51 M RON | 1,53 M RON | 98,4% |
| 2023 | 1,29 M RON | 1,38 M RON | 93,6% |
| 2024 | 1,38 M RON | 1,41 M RON | 97,9% |
| 2025 | 1,26 M RON | 1,17 M RON | 107,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,79 M RON | 1,29 M RON | 1,70 M RON | 1,14 M RON | 1,19 M RON | 1,17 M RON | 383,2 K RON | ▼ 67,2% |
| Rezultat net | 109,2 K RON | 24,7 K RON | 107,2 K RON | 23,6 K RON | 87,8 K RON | 29,4 K RON | −85,1 K RON | ▼ 389,6% |
| Total active | 668,4 K RON | 804,0 K RON | 1,72 M RON | 1,53 M RON | 1,38 M RON | 1,41 M RON | 1,17 M RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 109,4 K RON | 24,9 K RON | 107,4 K RON | 23,9 K RON | 88,1 K RON | 29,6 K RON | −84,9 K RON | ▼ 386,4% |
| Datorii totale | 559,0 K RON | 779,2 K RON | 1,61 M RON | 1,51 M RON | 1,29 M RON | 1,38 M RON | 1,26 M RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,90 | 1,02 | 1,00 | 1,06 | 1,01 | 0,93 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 6,10 | 1,91 | 6,31 | 2,08 | 7,40 | 2,51 | -22,21 | ▼ 984,9% |
| Scor bonitate | 55 | 36 | 68 | 43 | 68 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 525,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.