THE COMPANY SRL
CUI: 23970996
J13/1946/2008
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23970996
Cod înmatriculare
J13/1946/2008
EUID
ROONRC.J13/1946/2008
Data înmatriculării
2008-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. UNIRII, 86A
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. UNIRII
Număr:
86A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.056 RON | 290.072 RON | 261.592 RON | 25.581 RON | 28.480 RON | 237.381 RON | 116.071 RON | 121.310 RON | 220.621 RON | 16.760 RON | 47.540 RON | 24.346 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 151.577 RON | 151.745 RON | 175.130 RON | −26.949 RON | −23.385 RON | 208.043 RON | 85.217 RON | 122.826 RON | 193.672 RON | 15.237 RON | 18.139 RON | 29.896 RON | 0 RON | 866 RON | 1 |
| 2021 | 118.309 RON | 118.572 RON | 203.780 RON | −85.637 RON | −85.208 RON | 122.042 RON | 53.313 RON | 68.729 RON | 107.975 RON | 17.079 RON | 15.254 RON | 27.822 RON | 0 RON | 3.012 RON | 2 |
| 2022 | 192.859 RON | 236.379 RON | 212.525 RON | 21.965 RON | 23.854 RON | 149.733 RON | 29.640 RON | 120.093 RON | 129.659 RON | 19.464 RON | 10.769 RON | 25.074 RON | 1.333 RON | 723 RON | 2 |
| 2023 | 557.318 RON | 578.393 RON | 364.728 RON | 209.101 RON | 213.665 RON | 364.281 RON | 42.116 RON | 322.165 RON | 336.049 RON | 29.323 RON | 17.013 RON | 172.129 RON | 734 RON | 1.825 RON | 2 |
| 2024 | 449.432 RON | 453.681 RON | 484.040 RON | −30.359 RON | −30.359 RON | 302.911 RON | 71.793 RON | 231.118 RON | 304.896 RON | 21.000 RON | 8.561 RON | 200.219 RON | 1.422 RON | 24.407 RON | 2 |
| 2025 | 422.155 RON | 422.197 RON | 505.737 RON | −83.540 RON | −83.540 RON | 268.000 RON | 54.884 RON | 213.116 RON | 220.357 RON | 43.072 RON | 4.032 RON | 189.666 RON | 4.706 RON | 135 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IUHASZ PAŞCAN REMUS FLORIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.540 RON)
Cifra de Afaceri 2025
422,2 K RON
Rezultat Net 2025
−83,5 K RON
Total Active 2025
268,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,1 K RON | 151,6 K RON | 118,3 K RON | 192,9 K RON | 557,3 K RON | 449,4 K RON | 422,2 K RON |
| Venituri totale | 290,1 K RON | 151,7 K RON | 118,6 K RON | 236,4 K RON | 578,4 K RON | 453,7 K RON | 422,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,6 K RON | 175,1 K RON | 203,8 K RON | 212,5 K RON | 364,7 K RON | 484,0 K RON | 505,7 K RON |
| Rezultat net | 25,6 K RON | −26,9 K RON | −85,6 K RON | 22,0 K RON | 209,1 K RON | −30,4 K RON | −83,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 516,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,9 K RON (20.5%)
Active circulante213,1 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe189,7 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104,70 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,8 K RON | 237,4 K RON | 7,1% |
| 2020 | 15,2 K RON | 208,0 K RON | 7,3% |
| 2021 | 17,1 K RON | 122,0 K RON | 14,0% |
| 2022 | 19,5 K RON | 149,7 K RON | 13,0% |
| 2023 | 29,3 K RON | 364,3 K RON | 8,1% |
| 2024 | 21,0 K RON | 302,9 K RON | 6,9% |
| 2025 | 43,1 K RON | 268,0 K RON | 16,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,1 K RON | 151,6 K RON | 118,3 K RON | 192,9 K RON | 557,3 K RON | 449,4 K RON | 422,2 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 25,6 K RON | −26,9 K RON | −85,6 K RON | 22,0 K RON | 209,1 K RON | −30,4 K RON | −83,5 K RON | ▼ 175,2% |
| Total active | 237,4 K RON | 208,0 K RON | 122,0 K RON | 149,7 K RON | 364,3 K RON | 302,9 K RON | 268,0 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 220,6 K RON | 193,7 K RON | 108,0 K RON | 129,7 K RON | 336,0 K RON | 304,9 K RON | 220,4 K RON | ▼ 27,7% |
| Datorii totale | 16,8 K RON | 15,2 K RON | 17,1 K RON | 19,5 K RON | 29,3 K RON | 21,0 K RON | 43,1 K RON | ▲ 105,1% |
| Lichiditate curentă | 7,24 | 8,06 | 4,02 | 6,17 | 10,99 | 11,01 | 4,95 | ▼ 55,0% |
| Marjă netă (%) | 8,82 | -17,78 | -72,38 | 11,39 | 37,52 | -6,75 | -19,79 | ▼ 193,2% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 57 | 100 | 100 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 516,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.