DERATEX IMPEX SRL
CUI: 18798550
J13/1973/2006
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18798550
Cod înmatriculare
J13/1973/2006
EUID
ROONRC.J13/1973/2006
Data înmatriculării
2006-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. DUNARII, 11, DN3, 4
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. DUNARII
Număr:
11
Bloc:
DN3
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.112 RON | 184.196 RON | 120.752 RON | 61.602 RON | 63.444 RON | 166.639 RON | 0 RON | 166.639 RON | 166.528 RON | 111 RON | 325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 196.283 RON | 196.283 RON | 104.183 RON | 87.082 RON | 92.100 RON | 213.610 RON | 0 RON | 213.610 RON | 213.610 RON | 0 RON | 14.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 254.269 RON | 255.575 RON | 107.185 RON | 140.722 RON | 148.390 RON | 297.725 RON | 0 RON | 297.725 RON | 294.332 RON | 3.393 RON | 6.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 203.176 RON | 203.177 RON | 118.213 RON | 80.339 RON | 84.964 RON | 96.382 RON | 0 RON | 96.382 RON | 87.411 RON | 8.971 RON | 5.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.872 RON | 115.872 RON | 99.278 RON | 15.575 RON | 16.594 RON | 52.682 RON | 0 RON | 52.682 RON | 47.987 RON | 4.695 RON | 870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 117.051 RON | 117.051 RON | 99.700 RON | 13.912 RON | 17.351 RON | 61.885 RON | 0 RON | 61.885 RON | 61.047 RON | 838 RON | 135 RON | 8.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALEP DUMITRU
administrator
ESCHIBABA,TULCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
117,1 K RON
Rezultat Net 2024
13,9 K RON
Total Active 2024
61,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,1 K RON | 196,3 K RON | 254,3 K RON | 203,2 K RON | 115,9 K RON | 117,1 K RON |
| Venituri totale | 184,2 K RON | 196,3 K RON | 255,6 K RON | 203,2 K RON | 115,9 K RON | 117,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,8 K RON | 104,2 K RON | 107,2 K RON | 118,2 K RON | 99,3 K RON | 99,7 K RON |
| Rezultat net | 61,6 K RON | 87,1 K RON | 140,7 K RON | 80,3 K RON | 15,6 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 73,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 73,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 63,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 73,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135 RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar53,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 867,04 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,35 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
11,9%
ROA
22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111 RON | 166,6 K RON | 0,1% |
| 2020 | 0 RON | 213,6 K RON | 0,0% |
| 2021 | 3,4 K RON | 297,7 K RON | 1,1% |
| 2022 | 9,0 K RON | 96,4 K RON | 9,3% |
| 2023 | 4,7 K RON | 52,7 K RON | 8,9% |
| 2024 | 838 RON | 61,9 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,1 K RON | 196,3 K RON | 254,3 K RON | 203,2 K RON | 115,9 K RON | 117,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | 61,6 K RON | 87,1 K RON | 140,7 K RON | 80,3 K RON | 15,6 K RON | 13,9 K RON | ▼ 10,7% |
| Total active | 166,6 K RON | 213,6 K RON | 297,7 K RON | 96,4 K RON | 52,7 K RON | 61,9 K RON | ▲ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 166,5 K RON | 213,6 K RON | 294,3 K RON | 87,4 K RON | 48,0 K RON | 61,0 K RON | ▲ 27,2% |
| Datorii totale | 111 RON | 0 RON | 3,4 K RON | 9,0 K RON | 4,7 K RON | 838 RON | ▼ 82,2% |
| Lichiditate curentă | 1.501,25 | – | 87,75 | 10,74 | 11,22 | 73,85 | ▲ 558,1% |
| Marjă netă (%) | 33,46 | 44,37 | 55,34 | 39,54 | 13,44 | 11,89 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 80 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (73.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.