TOHIGRAF SRL
CUI: 36414160
J13/1997/2016
SRL
Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36414160
Cod înmatriculare
J13/1997/2016
EUID
ROONRC.J13/1997/2016
Data înmatriculării
2016-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, CONSTANŢEI, 125, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Stradă:
CONSTANŢEI
Număr:
125
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.400 RON | 4.400 RON | 3.583 RON | 685 RON | 817 RON | 2.001 RON | 0 RON | 2.001 RON | 1.592 RON | 409 RON | 0 RON | 1.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 471 RON | −471 RON | −471 RON | 2.030 RON | 0 RON | 2.030 RON | 1.121 RON | 909 RON | 0 RON | 1.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.030 RON | 0 RON | 2.030 RON | 1.121 RON | 909 RON | 0 RON | 1.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.030 RON | 0 RON | 2.030 RON | 1.121 RON | 909 RON | 0 RON | 1.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 73.941 RON | 73.970 RON | 97.316 RON | −23.346 RON | −23.346 RON | 33.252 RON | 11.045 RON | 22.207 RON | −22.225 RON | 55.477 RON | 84 RON | 1.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 659.748 RON | 664.530 RON | 671.761 RON | −8.191 RON | −7.231 RON | 183.463 RON | 155.112 RON | 28.351 RON | −30.417 RON | 218.808 RON | 0 RON | 4.994 RON | 0 RON | 4.928 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU MIHAI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități de editare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
659,7 K RON
Rezultat Net 2024
−8,2 K RON
Total Active 2024
183,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 73,9 K RON | 659,7 K RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 74,0 K RON | 664,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 471 RON | 0 RON | 0 RON | 97,3 K RON | 671,8 K RON |
| Rezultat net | 685 RON | −471 RON | 0 RON | 0 RON | −23,3 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 472,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,1 K RON (84.5%)
Active circulante28,4 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 132,11 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 409 RON | 2,0 K RON | 20,4% |
| 2020 | 909 RON | 2,0 K RON | 44,8% |
| 2021 | 909 RON | 2,0 K RON | 44,8% |
| 2022 | 909 RON | 2,0 K RON | 44,8% |
| 2023 | 55,5 K RON | 33,3 K RON | 166,8% |
| 2024 | 218,8 K RON | 183,5 K RON | 119,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 73,9 K RON | 659,7 K RON | ▲ 792,3% |
| Rezultat net | 685 RON | −471 RON | 0 RON | 0 RON | −23,3 K RON | −8,2 K RON | ▲ 64,9% |
| Total active | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 33,3 K RON | 183,5 K RON | ▲ 451,7% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | −22,2 K RON | −30,4 K RON | ▼ 36,9% |
| Datorii totale | 409 RON | 909 RON | 909 RON | 909 RON | 55,5 K RON | 218,8 K RON | ▲ 294,4% |
| Lichiditate curentă | 4,89 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 0,40 | 0,13 | ▼ 67,6% |
| Marjă netă (%) | 15,57 | – | – | – | -31,57 | -1,24 | ▲ 96,1% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 75 | 75 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.