POLY PROD MEDIA SRL
CUI: 33690195
J13/1999/2014
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33690195
Cod înmatriculare
J13/1999/2014
EUID
ROONRC.J13/1999/2014
Data înmatriculării
2014-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, FELDIOAREI, 15, 900153, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
FELDIOAREI
Număr:
15
Cod poștal:
900153
Completare adresă:
BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.128 RON | 116.129 RON | 27.863 RON | 86.872 RON | 88.266 RON | 228.188 RON | 92.794 RON | 135.394 RON | 159.346 RON | 68.842 RON | 5.215 RON | 13.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 73.213 RON | 73.214 RON | 52.991 RON | 19.605 RON | 20.223 RON | 251.126 RON | 92.794 RON | 158.332 RON | 178.951 RON | 72.175 RON | 8.289 RON | 27.445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.343 RON | 39.345 RON | 62.121 RON | −23.135 RON | −22.776 RON | 157.897 RON | 92.794 RON | 65.103 RON | 155.817 RON | 2.080 RON | 6.212 RON | 12.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 40.356 RON | 40.359 RON | 169.041 RON | −129.079 RON | −128.682 RON | 116.495 RON | 92.794 RON | 23.701 RON | 26.737 RON | 89.758 RON | 6.212 RON | 14.867 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 119.866 RON | 119.868 RON | 268.027 RON | −149.358 RON | −148.159 RON | 174.249 RON | 92.794 RON | 81.455 RON | −122.620 RON | 296.869 RON | 6.212 RON | 28.152 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 197.767 RON | 200.422 RON | 181.316 RON | 17.101 RON | 19.106 RON | 159.367 RON | 100.246 RON | 59.121 RON | −105.519 RON | 264.886 RON | 6.212 RON | 26.285 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI CĂTĂLIN
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−105.519 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
197,8 K RON
Rezultat Net 2024
17,1 K RON
Total Active 2024
159,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,1 K RON | 73,2 K RON | 39,3 K RON | 40,4 K RON | 119,9 K RON | 197,8 K RON |
| Venituri totale | 116,1 K RON | 73,2 K RON | 39,3 K RON | 40,4 K RON | 119,9 K RON | 200,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 53,0 K RON | 62,1 K RON | 169,0 K RON | 268,0 K RON | 181,3 K RON |
| Rezultat net | 86,9 K RON | 19,6 K RON | −23,1 K RON | −129,1 K RON | −149,4 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 152,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.519 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,2 K RON (62.9%)
Active circulante59,1 K RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe26,3 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,84 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,52 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,7%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,8 K RON | 228,2 K RON | 30,2% |
| 2020 | 72,2 K RON | 251,1 K RON | 28,7% |
| 2021 | 2,1 K RON | 157,9 K RON | 1,3% |
| 2022 | 89,8 K RON | 116,5 K RON | 77,1% |
| 2023 | 296,9 K RON | 174,2 K RON | 170,4% |
| 2024 | 264,9 K RON | 159,4 K RON | 166,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,1 K RON | 73,2 K RON | 39,3 K RON | 40,4 K RON | 119,9 K RON | 197,8 K RON | ▲ 65,0% |
| Rezultat net | 86,9 K RON | 19,6 K RON | −23,1 K RON | −129,1 K RON | −149,4 K RON | 17,1 K RON | ▲ 111,4% |
| Total active | 228,2 K RON | 251,1 K RON | 157,9 K RON | 116,5 K RON | 174,2 K RON | 159,4 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 159,3 K RON | 179,0 K RON | 155,8 K RON | 26,7 K RON | −122,6 K RON | −105,5 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 68,8 K RON | 72,2 K RON | 2,1 K RON | 89,8 K RON | 296,9 K RON | 264,9 K RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 2,19 | 31,30 | 0,26 | 0,27 | 0,22 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 74,81 | 26,78 | -58,80 | -319,85 | -124,60 | 8,65 | ▲ 106,9% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 64 | 25 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.