TECHNICAL OPERATIONS WORKS & SERVICES S.R.L.
CUI: 42909449
J13/2017/2020
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42909449
Cod înmatriculare
J13/2017/2020
EUID
ROONRC.J13/2017/2020
Data înmatriculării
2020-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, T16, 16, 905700, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
T16
Număr:
16
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 998.261 RON | 998.905 RON | 42.886 RON | 946.330 RON | 956.019 RON | 970.024 RON | 44.258 RON | 925.766 RON | 947.330 RON | 22.694 RON | 1.404 RON | 175.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.843.911 RON | 1.862.304 RON | 1.060.783 RON | 785.008 RON | 801.521 RON | 1.539.195 RON | 233.226 RON | 1.305.969 RON | 1.498.396 RON | 42.236 RON | 27.440 RON | 66.822 RON | 0 RON | 1.437 RON | 1 |
| 2022 | 1.115.675 RON | 1.116.860 RON | 1.175.792 RON | −68.752 RON | −58.932 RON | 1.030.289 RON | 485.798 RON | 544.491 RON | 724.446 RON | 261.019 RON | 180.277 RON | 271.501 RON | 44.824 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.389.291 RON | 2.386.669 RON | 1.942.236 RON | 421.768 RON | 444.433 RON | 1.219.614 RON | 546.428 RON | 673.186 RON | 1.000.208 RON | 174.816 RON | 118.226 RON | 377.130 RON | 44.590 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.315.424 RON | 1.566.053 RON | 1.559.873 RON | −33.063 RON | 6.180 RON | 903.404 RON | 562.253 RON | 341.151 RON | 674.925 RON | 228.479 RON | 30.410 RON | 170.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.823.645 RON | 1.830.656 RON | 1.671.772 RON | 114.570 RON | 158.884 RON | 733.178 RON | 368.253 RON | 364.925 RON | 229.682 RON | 503.496 RON | 31.139 RON | 271.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
EVDOCHIMOV ADRIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,82 M RON
Rezultat Net 2025
114,6 K RON
Total Active 2025
733,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 998,3 K RON | 1,84 M RON | 1,12 M RON | 2,39 M RON | 1,32 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 998,9 K RON | 1,86 M RON | 1,12 M RON | 2,39 M RON | 1,57 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 42,9 K RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 1,94 M RON | 1,56 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | 946,3 K RON | 785,0 K RON | −68,8 K RON | 421,8 K RON | −33,1 K RON | 114,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate368,3 K RON (50.2%)
Active circulante364,9 K RON (49.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,1 K RON
Creanțe271,4 K RON
Numerar62,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,56 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,72 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
6,3%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,7 K RON | 970,0 K RON | 2,3% |
| 2021 | 42,2 K RON | 1,54 M RON | 2,7% |
| 2022 | 261,0 K RON | 1,03 M RON | 25,3% |
| 2023 | 174,8 K RON | 1,22 M RON | 14,3% |
| 2024 | 228,5 K RON | 903,4 K RON | 25,3% |
| 2025 | 503,5 K RON | 733,2 K RON | 68,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 998,3 K RON | 1,84 M RON | 1,12 M RON | 2,39 M RON | 1,32 M RON | 1,82 M RON | ▲ 38,6% |
| Rezultat net | 946,3 K RON | 785,0 K RON | −68,8 K RON | 421,8 K RON | −33,1 K RON | 114,6 K RON | ▲ 446,5% |
| Total active | 970,0 K RON | 1,54 M RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON | 903,4 K RON | 733,2 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 947,3 K RON | 1,50 M RON | 724,4 K RON | 1,00 M RON | 674,9 K RON | 229,7 K RON | ▼ 66,0% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 42,2 K RON | 261,0 K RON | 174,8 K RON | 228,5 K RON | 503,5 K RON | ▲ 120,4% |
| Lichiditate curentă | 40,79 | 30,92 | 2,09 | 3,85 | 1,49 | 0,72 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | 94,80 | 42,57 | -6,16 | 17,65 | -2,51 | 6,28 | ▲ 350,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 100 | 47 | 68 | ▲ 44,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.