Publicitate
TEREXO PROD SRL
CUI: 31647768
J1/320/2013
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31647768
Cod înmatriculare
J1/320/2013
EUID
ROONRC.J1/320/2013
Data înmatriculării
2013-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, SAMUEL MICU, 13, A6, 66, 510200
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
SAMUEL MICU
Număr:
13
Bloc:
A6
Apartament:
66
Cod poștal:
510200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 202.704 RON | 202.704 RON | 156.816 RON | 39.631 RON | 45.888 RON | 1.190.648 RON | 382.605 RON | 808.043 RON | 33.618 RON | 1.157.030 RON | 0 RON | 698.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 230.266 RON | 232.408 RON | 215.719 RON | 14.019 RON | 16.689 RON | 1.086.655 RON | 382.813 RON | 703.842 RON | 47.637 RON | 1.039.018 RON | 0 RON | 657.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANOȘ MARIUS
administrator
Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
230,3 K RON
Rezultat Net 2024
14,0 K RON
Total Active 2024
1,09 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,7 K RON | 230,3 K RON |
| Venituri totale | 202,7 K RON | 232,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,8 K RON | 215,7 K RON |
| Rezultat net | 39,6 K RON | 14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 257,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate382,8 K RON (35.2%)
Active circulante703,8 K RON (64.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe657,0 K RON
Numerar46,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.042 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,1%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,16 M RON | 1,19 M RON | 97,2% |
| 2024 | 1,04 M RON | 1,09 M RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,7 K RON | 230,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 39,6 K RON | 14,0 K RON | ▼ 64,6% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,09 M RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 33,6 K RON | 47,6 K RON | ▲ 41,7% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,04 M RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,68 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 19,55 | 6,09 | ▼ 68,8% |
| Scor bonitate | 53 | 48 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.