TG5 PROIECT SRL
CUI: 8695426
J13/2032/1996
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8695426
Cod înmatriculare
J13/2032/1996
EUID
ROONRC.J13/2032/1996
Data înmatriculării
1996-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, B-dul TOMIS, 143A, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
B-dul TOMIS
Număr:
143A
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.247 RON | 197.257 RON | 213.987 RON | −18.703 RON | −16.730 RON | 206.649 RON | 125.912 RON | 80.737 RON | −190.880 RON | 397.594 RON | 0 RON | 75.210 RON | 0 RON | 65 RON | 1 |
| 2020 | 93.821 RON | 93.827 RON | 100.821 RON | −7.865 RON | −6.994 RON | 259.352 RON | 128.718 RON | 130.634 RON | −198.746 RON | 458.395 RON | 24.692 RON | 105.428 RON | 0 RON | 297 RON | 1 |
| 2021 | 31.451 RON | 31.451 RON | 78.023 RON | −46.887 RON | −46.572 RON | 268.743 RON | 118.389 RON | 150.354 RON | −245.632 RON | 514.452 RON | 22.781 RON | 126.709 RON | 0 RON | 77 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 446.150 RON | 525.899 RON | −84.211 RON | −79.749 RON | 67.560 RON | 6.181 RON | 61.379 RON | −329.844 RON | 397.404 RON | 0 RON | 60.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.456 RON | 8.456 RON | 88.221 RON | −79.850 RON | −79.765 RON | 101.096 RON | 2.670 RON | 98.426 RON | −409.694 RON | 510.790 RON | 0 RON | 79.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.100 RON | 12.101 RON | 85.607 RON | −73.506 RON | −73.506 RON | 98.164 RON | 0 RON | 98.164 RON | −483.200 RON | 581.364 RON | 0 RON | 98.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 407.502 RON | 407.504 RON | 126.636 RON | 234.650 RON | 280.868 RON | 229.925 RON | 47.880 RON | 182.045 RON | −248.550 RON | 478.475 RON | 0 RON | 127.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGA DRAGOȘ CODRUȚ
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−248.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
407,5 K RON
Rezultat Net 2025
234,7 K RON
Total Active 2025
229,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,2 K RON | 93,8 K RON | 31,5 K RON | 0 RON | 8,5 K RON | 12,1 K RON | 407,5 K RON |
| Venituri totale | 197,3 K RON | 93,8 K RON | 31,5 K RON | 446,2 K RON | 8,5 K RON | 12,1 K RON | 407,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,0 K RON | 100,8 K RON | 78,0 K RON | 525,9 K RON | 88,2 K RON | 85,6 K RON | 126,6 K RON |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −7,9 K RON | −46,9 K RON | −84,2 K RON | −79,9 K RON | −73,5 K RON | 234,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 170,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−248.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,9 K RON (20.8%)
Active circulante182,0 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe127,3 K RON
Numerar54,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,9%
Marjă netă
57,6%
ROA
102,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 397,6 K RON | 206,6 K RON | 192,4% |
| 2020 | 458,4 K RON | 259,4 K RON | 176,8% |
| 2021 | 514,5 K RON | 268,7 K RON | 191,4% |
| 2022 | 397,4 K RON | 67,6 K RON | 588,2% |
| 2023 | 510,8 K RON | 101,1 K RON | 505,3% |
| 2024 | 581,4 K RON | 98,2 K RON | 592,2% |
| 2025 | 478,5 K RON | 229,9 K RON | 208,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,2 K RON | 93,8 K RON | 31,5 K RON | 0 RON | 8,5 K RON | 12,1 K RON | 407,5 K RON | ▲ 3.267,8% |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −7,9 K RON | −46,9 K RON | −84,2 K RON | −79,9 K RON | −73,5 K RON | 234,7 K RON | ▲ 419,2% |
| Total active | 206,6 K RON | 259,4 K RON | 268,7 K RON | 67,6 K RON | 101,1 K RON | 98,2 K RON | 229,9 K RON | ▲ 134,2% |
| Capitaluri proprii | −190,9 K RON | −198,7 K RON | −245,6 K RON | −329,8 K RON | −409,7 K RON | −483,2 K RON | −248,6 K RON | ▲ 48,6% |
| Datorii totale | 397,6 K RON | 458,4 K RON | 514,5 K RON | 397,4 K RON | 510,8 K RON | 581,4 K RON | 478,5 K RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,29 | 0,29 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,38 | ▲ 125,3% |
| Marjă netă (%) | -9,48 | -8,38 | -149,08 | – | -944,30 | -607,49 | 57,58 | ▲ 109,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 15 | 27 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (234,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.