ULTRA INTERN S.R.L.

CUI: 42921574 J13/2041/2020 SRL Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42921574
Cod înmatriculare J13/2041/2020
EUID ROONRC.J13/2041/2020
Data înmatriculării 2020-08-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, INCINTA CERES, 17A

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă: INCINTA CERES
Bloc: 17A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 286 RON −286 RON −286 RON 314 RON 122 RON 192 RON −86 RON 400 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 153.960 RON 153.960 RON 151.294 RON 1.127 RON 2.666 RON 27.411 RON 0 RON 27.411 RON 1.041 RON 26.370 RON 0 RON 27.230 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHETREANU ELENA-GABRIELA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
154,0 K RON
Rezultat Net 2021
1,1 K RON
Total Active 2021
27,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 0 RON 154,0 K RON
Venituri totale 0 RON 154,0 K RON
Cheltuieli totale 286 RON 151,3 K RON
Rezultat net −286 RON 1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 307,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,04 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,04 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe27,2 K RON
Numerar181 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,65
Durata încasare (zile) 65

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 400 RON 314 RON 127,4%
2021 26,4 K RON 27,4 K RON 96,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 154,0 K RON –
Rezultat net −286 RON 1,1 K RON ▲ 494,1%
Total active 314 RON 27,4 K RON ▲ 8.629,6%
Capitaluri proprii −86 RON 1,0 K RON ▲ 1.310,5%
Datorii totale 400 RON 26,4 K RON ▲ 6.492,5%
Lichiditate curentă 0,48 1,04 ▲ 116,6%
Marjă netă (%) – 0,73 –
Scor bonitate 22 58 ▲ 163,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.