CLEVER HOME SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 27684725
J13/2042/2010
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27684725
Cod înmatriculare
J13/2042/2010
EUID
ROONRC.J13/2042/2010
Data înmatriculării
2010-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, GRIVIŢEI, 34, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
34
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 115.785 RON | 117.466 RON | 95.784 RON | 20.508 RON | 21.682 RON | 634.750 RON | 399.732 RON | 235.018 RON | 288.312 RON | 323.045 RON | 115.076 RON | 118.474 RON | 23.393 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.903 RON | 113.692 RON | 210.027 RON | −99.746 RON | −96.335 RON | 533.250 RON | 405.610 RON | 127.640 RON | 261.235 RON | 236.745 RON | 40.684 RON | 63.465 RON | 35.270 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 185.729 RON | 197.137 RON | 204.887 RON | −13.664 RON | −7.750 RON | 546.809 RON | 450.494 RON | 96.315 RON | 247.572 RON | 263.967 RON | 40.684 RON | 54.287 RON | 35.270 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 151.674 RON | 158.558 RON | 203.878 RON | −45.320 RON | −45.320 RON | 576.146 RON | 457.403 RON | 118.743 RON | 202.252 RON | 338.624 RON | 49.771 RON | 54.593 RON | 35.270 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELICEANU GHEORGHE
administrator
Comuna Nalbant, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−45.320 RON)
Cifra de Afaceri 2023
151,7 K RON
Rezultat Net 2023
−45,3 K RON
Total Active 2023
576,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,8 K RON | 109,9 K RON | 185,7 K RON | 151,7 K RON |
| Venituri totale | 117,5 K RON | 113,7 K RON | 197,1 K RON | 158,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,8 K RON | 210,0 K RON | 204,9 K RON | 203,9 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | −99,7 K RON | −13,7 K RON | −45,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 186,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate457,4 K RON (79.4%)
Active circulante118,7 K RON (20.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,8 K RON
Creanțe54,6 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,05 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,9%
Marjă netă
-29,9%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 323,0 K RON | 634,8 K RON | 50,9% |
| 2021 | 236,7 K RON | 533,3 K RON | 44,4% |
| 2022 | 264,0 K RON | 546,8 K RON | 48,3% |
| 2023 | 338,6 K RON | 576,1 K RON | 58,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,8 K RON | 109,9 K RON | 185,7 K RON | 151,7 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | −99,7 K RON | −13,7 K RON | −45,3 K RON | ▼ 231,7% |
| Total active | 634,8 K RON | 533,3 K RON | 546,8 K RON | 576,1 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 288,3 K RON | 261,2 K RON | 247,6 K RON | 202,3 K RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 323,0 K RON | 236,7 K RON | 264,0 K RON | 338,6 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,54 | 0,36 | 0,35 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 17,71 | -90,76 | -7,36 | -29,88 | ▼ 306,0% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 45 | 30 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.