AGREMENT SI AVENTURI NAUTICE SRL
CUI: 37784934
J13/2048/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37784934
Cod înmatriculare
J13/2048/2017
EUID
ROONRC.J13/2048/2017
Data înmatriculării
2017-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DOBROGEI, 26, 900532, LOT 2, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DOBROGEI
Număr:
26
Cod poștal:
900532
Completare adresă:
LOT 2, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.000 RON | 1.000 RON | 10.143 RON | −9.173 RON | −9.143 RON | 17.140 RON | 0 RON | 17.140 RON | −9.827 RON | 26.967 RON | 15.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 113.656 RON | 113.656 RON | 175.778 RON | −63.201 RON | −62.122 RON | 350.832 RON | 136.162 RON | 214.670 RON | −73.027 RON | 242.130 RON | 15.634 RON | 0 RON | 181.729 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 242.468 RON | 308.607 RON | 281.986 RON | 24.196 RON | 26.621 RON | 77.232 RON | 47.507 RON | 29.725 RON | −44.064 RON | 60.429 RON | 15.634 RON | −10.000 RON | 60.867 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 244.104 RON | 287.257 RON | 254.266 RON | 30.550 RON | 32.991 RON | 48.214 RON | 4.355 RON | 43.859 RON | −13.514 RON | 44.014 RON | 15.634 RON | 0 RON | 17.714 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 37.890 RON | 55.979 RON | 40.687 RON | 11.497 RON | 15.292 RON | 24.849 RON | 0 RON | 24.849 RON | −2.017 RON | 26.866 RON | 3.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANCAȘ DĂNUȚ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,9 K RON
Rezultat Net 2024
11,5 K RON
Total Active 2024
24,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 113,7 K RON | 242,5 K RON | 244,1 K RON | 37,9 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 113,7 K RON | 308,6 K RON | 287,3 K RON | 56,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 175,8 K RON | 282,0 K RON | 254,3 K RON | 40,7 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −63,2 K RON | 24,2 K RON | 30,6 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 196,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,13 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,4%
Marjă netă
30,3%
ROA
46,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,0 K RON | 17,1 K RON | 157,3% |
| 2020 | 242,1 K RON | 350,8 K RON | 69,0% |
| 2022 | 60,4 K RON | 77,2 K RON | 78,2% |
| 2023 | 44,0 K RON | 48,2 K RON | 91,3% |
| 2024 | 26,9 K RON | 24,8 K RON | 108,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 113,7 K RON | 242,5 K RON | 244,1 K RON | 37,9 K RON | ▼ 84,5% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −63,2 K RON | 24,2 K RON | 30,6 K RON | 11,5 K RON | ▼ 62,4% |
| Total active | 17,1 K RON | 350,8 K RON | 77,2 K RON | 48,2 K RON | 24,8 K RON | ▼ 48,5% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | −73,0 K RON | −44,1 K RON | −13,5 K RON | −2,0 K RON | ▲ 85,1% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 242,1 K RON | 60,4 K RON | 44,0 K RON | 26,9 K RON | ▼ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,89 | 0,49 | 1,00 | 0,92 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | -917,30 | -55,61 | 9,98 | 12,52 | 30,34 | ▲ 142,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 45 | 55 | 40 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.