TOMIS TERM S.R.L.
CUI: 48343895
J13/2053/2023
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48343895
Cod înmatriculare
J13/2053/2023
EUID
ROONRC.J13/2053/2023
Data înmatriculării
2023-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, NAPOLI, 39A, 1, 7, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
NAPOLI
Număr:
39A
Etaj:
1
Apartament:
7
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 74.325 RON | 74.325 RON | 72.239 RON | 1.726 RON | 2.086 RON | 50.371 RON | 783 RON | 49.588 RON | 1.926 RON | 48.445 RON | 19.990 RON | 10.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 193.208 RON | 193.208 RON | 266.125 RON | −72.917 RON | −72.917 RON | 25.349 RON | 583 RON | 24.766 RON | −70.991 RON | 96.340 RON | 9.096 RON | 15.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN PETRUȚA-ANA
administrator
Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−70.991 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.917 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 380.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
193,2 K RON
Rezultat Net 2024
−72,9 K RON
Total Active 2024
25,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 193,2 K RON |
| Venituri totale | 74,3 K RON | 193,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,2 K RON | 266,1 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −72,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 312,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate583 RON (2.3%)
Active circulante24,8 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar611 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,24 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,83 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,7%
Marjă netă
-37,7%
ROA
-287,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 48,4 K RON | 50,4 K RON | 96,2% |
| 2024 | 96,3 K RON | 25,3 K RON | 380,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 193,2 K RON | ▲ 160,0% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −72,9 K RON | ▼ 4.324,6% |
| Total active | 50,4 K RON | 25,3 K RON | ▼ 49,7% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | −71,0 K RON | ▼ 3.785,9% |
| Datorii totale | 48,4 K RON | 96,3 K RON | ▲ 98,9% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,26 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | 2,32 | -37,74 | ▼ 1.726,7% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 380.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.