ROCLEAN SPALATORIE SRL
CUI: 36450170
J13/2063/2016
SRL
Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36450170
Cod înmatriculare
J13/2063/2016
EUID
ROONRC.J13/2063/2016
Data înmatriculării
2016-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu, INSULEI, 47, 905900, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Stradă:
INSULEI
Număr:
47
Cod poștal:
905900
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.948 RON | 266.790 RON | 407.937 RON | −143.814 RON | −141.147 RON | 66.044 RON | 62.463 RON | 3.581 RON | −252.690 RON | 320.134 RON | 0 RON | 949 RON | 0 RON | 1.400 RON | 6 |
| 2020 | 212.937 RON | 225.314 RON | 279.727 RON | −55.959 RON | −54.413 RON | 65.476 RON | 61.884 RON | 3.592 RON | −308.649 RON | 375.082 RON | 1.623 RON | 103 RON | 0 RON | 957 RON | 4 |
| 2021 | 277.279 RON | 285.903 RON | 317.963 RON | −34.919 RON | −32.060 RON | 70.134 RON | 37.253 RON | 32.881 RON | −343.544 RON | 415.551 RON | 0 RON | 51 RON | 0 RON | 1.873 RON | 4 |
| 2022 | 283.468 RON | 285.251 RON | 412.365 RON | −129.969 RON | −127.114 RON | 23.895 RON | 19.321 RON | 4.574 RON | −473.513 RON | 499.301 RON | 0 RON | 1.724 RON | 0 RON | 1.893 RON | 4 |
| 2023 | 285.643 RON | 286.896 RON | 565.598 RON | −281.571 RON | −278.702 RON | 42.573 RON | 13.675 RON | 28.898 RON | −755.084 RON | 800.053 RON | 0 RON | 1.526 RON | 0 RON | 2.396 RON | 8 |
| 2024 | 295.796 RON | 316.227 RON | 566.796 RON | −255.048 RON | −250.569 RON | 29.417 RON | 7.384 RON | 22.033 RON | −1.010.132 RON | 1.042.234 RON | 0 RON | 2.128 RON | 0 RON | 2.685 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU ALEXANDRU-VILI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.010.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−255.048 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3543% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
295,8 K RON
Rezultat Net 2024
−255,0 K RON
Total Active 2024
29,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,9 K RON | 212,9 K RON | 277,3 K RON | 283,5 K RON | 285,6 K RON | 295,8 K RON |
| Venituri totale | 266,8 K RON | 225,3 K RON | 285,9 K RON | 285,3 K RON | 286,9 K RON | 316,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 407,9 K RON | 279,7 K RON | 318,0 K RON | 412,4 K RON | 565,6 K RON | 566,8 K RON |
| Rezultat net | −143,8 K RON | −56,0 K RON | −34,9 K RON | −130,0 K RON | −281,6 K RON | −255,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 310,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.010.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (25.1%)
Active circulante22,0 K RON (74.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,00 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-84,7%
Marjă netă
-86,2%
ROA
-867,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 320,1 K RON | 66,0 K RON | 484,7% |
| 2020 | 375,1 K RON | 65,5 K RON | 572,9% |
| 2021 | 415,6 K RON | 70,1 K RON | 592,5% |
| 2022 | 499,3 K RON | 23,9 K RON | 2.089,6% |
| 2023 | 800,1 K RON | 42,6 K RON | 1.879,3% |
| 2024 | 1,04 M RON | 29,4 K RON | 3.543,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,9 K RON | 212,9 K RON | 277,3 K RON | 283,5 K RON | 285,6 K RON | 295,8 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −143,8 K RON | −56,0 K RON | −34,9 K RON | −130,0 K RON | −281,6 K RON | −255,0 K RON | ▲ 9,4% |
| Total active | 66,0 K RON | 65,5 K RON | 70,1 K RON | 23,9 K RON | 42,6 K RON | 29,4 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | −252,7 K RON | −308,6 K RON | −343,5 K RON | −473,5 K RON | −755,1 K RON | −1,01 M RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 320,1 K RON | 375,1 K RON | 415,6 K RON | 499,3 K RON | 800,1 K RON | 1,04 M RON | ▲ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | -55,75 | -26,28 | -12,59 | -45,85 | -98,57 | -86,22 | ▲ 12,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3543% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.