REGAL LEMN COM SRL
CUI: 27695295
J13/2066/2010
SRL
Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27695295
Cod înmatriculare
J13/2066/2010
EUID
ROONRC.J13/2066/2010
Data înmatriculării
2010-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti, CIOCÎRLIEI, 19, 907091
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Schitu, Comuna Costineşti
Stradă:
CIOCÎRLIEI
Număr:
19
Cod poștal:
907091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 15.900 RON | −15.900 RON | −15.900 RON | 26.215 RON | 5.780 RON | 20.435 RON | −135.331 RON | 161.546 RON | 12.406 RON | 7.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 108.655 RON | 114.001 RON | 34.319 RON | 78.499 RON | 79.682 RON | 192.715 RON | 8.461 RON | 184.254 RON | −56.832 RON | 249.547 RON | 155.388 RON | 7.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 298.912 RON | 308.877 RON | 517.218 RON | −217.607 RON | −208.341 RON | 66.880 RON | 2.830 RON | 64.050 RON | −274.439 RON | 341.319 RON | 19.017 RON | 41.677 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRAȘ GHEORGHE
administrator
TIRGU OCNA, JUD. BACAU
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−274.439 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−217.607 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 510.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
298,9 K RON
Rezultat Net 2021
−217,6 K RON
Total Active 2021
66,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108,7 K RON | 298,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 114,0 K RON | 308,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,9 K RON | 34,3 K RON | 517,2 K RON |
| Rezultat net | −15,9 K RON | 78,5 K RON | −217,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 434,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−274.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (4.2%)
Active circulante64,1 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe41,7 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,72 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,17 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,7%
Marjă netă
-72,8%
ROA
-325,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,5 K RON | 26,2 K RON | 616,2% |
| 2020 | 249,5 K RON | 192,7 K RON | 129,5% |
| 2021 | 341,3 K RON | 66,9 K RON | 510,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108,7 K RON | 298,9 K RON | ▲ 175,1% |
| Rezultat net | −15,9 K RON | 78,5 K RON | −217,6 K RON | ▼ 377,2% |
| Total active | 26,2 K RON | 192,7 K RON | 66,9 K RON | ▼ 65,3% |
| Capitaluri proprii | −135,3 K RON | −56,8 K RON | −274,4 K RON | ▼ 382,9% |
| Datorii totale | 161,5 K RON | 249,5 K RON | 341,3 K RON | ▲ 36,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,74 | 0,19 | ▼ 74,6% |
| Marjă netă (%) | – | 72,25 | -72,80 | ▼ 200,8% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 434,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 510.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.