NEPTUN-CERNA SRL
CUI: 3852996
J13/2070/1993
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3852996
Cod înmatriculare
J13/2070/1993
EUID
ROONRC.J13/2070/1993
Data înmatriculării
1993-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, Str. MIRCEA CEL BATRIN, 8, 8625
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Sector:
0
Stradă:
Str. MIRCEA CEL BATRIN
Număr:
8
Cod poștal:
8625
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.368 RON | 5.368 RON | 8.430 RON | −3.223 RON | −3.062 RON | 12.182 RON | 4.908 RON | 7.274 RON | −32.929 RON | 45.111 RON | 5.870 RON | 399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.165 RON | 3.165 RON | 6.609 RON | −3.508 RON | −3.444 RON | 10.032 RON | 4.308 RON | 5.724 RON | −36.438 RON | 46.470 RON | 5.078 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.042 RON | 1.042 RON | 5.120 RON | −4.078 RON | −4.078 RON | 11.022 RON | 3.859 RON | 7.163 RON | −40.515 RON | 51.537 RON | 5.761 RON | 1.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.435 RON | 1.435 RON | 4.998 RON | −3.606 RON | −3.563 RON | 11.009 RON | 3.708 RON | 7.301 RON | −44.122 RON | 55.131 RON | 5.760 RON | 1.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 728 RON | 728 RON | 4.181 RON | −3.453 RON | −3.453 RON | 15.140 RON | 3.557 RON | 11.583 RON | −47.575 RON | 62.715 RON | 5.760 RON | 2.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.100 RON | 4.445 RON | 5.523 RON | −1.078 RON | −1.078 RON | 14.855 RON | 3.405 RON | 11.450 RON | −48.653 RON | 63.508 RON | 5.761 RON | 2.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.754 RON | 6.754 RON | 3.659 RON | 2.600 RON | 3.095 RON | 17.063 RON | 3.255 RON | 13.808 RON | −45.870 RON | 62.933 RON | 4.498 RON | 2.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB MIHAI EUSEBIU
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.870 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 368.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,8 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
17,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 3,2 K RON | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 728 RON | 4,1 K RON | 6,8 K RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 3,2 K RON | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 728 RON | 4,4 K RON | 6,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 6,6 K RON | 5,1 K RON | 5,0 K RON | 4,2 K RON | 5,5 K RON | 3,7 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −3,5 K RON | −4,1 K RON | −3,6 K RON | −3,5 K RON | −1,1 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (19.1%)
Active circulante13,8 K RON (80.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,50 |
| Durata stocaj (zile) | 243 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,8%
Marjă netă
38,5%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,1 K RON | 12,2 K RON | 370,3% |
| 2020 | 46,5 K RON | 10,0 K RON | 463,2% |
| 2021 | 51,5 K RON | 11,0 K RON | 467,6% |
| 2022 | 55,1 K RON | 11,0 K RON | 500,8% |
| 2023 | 62,7 K RON | 15,1 K RON | 414,2% |
| 2024 | 63,5 K RON | 14,9 K RON | 427,5% |
| 2025 | 62,9 K RON | 17,1 K RON | 368,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 3,2 K RON | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 728 RON | 4,1 K RON | 6,8 K RON | ▲ 64,7% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −3,5 K RON | −4,1 K RON | −3,6 K RON | −3,5 K RON | −1,1 K RON | 2,6 K RON | ▲ 341,2% |
| Total active | 12,2 K RON | 10,0 K RON | 11,0 K RON | 11,0 K RON | 15,1 K RON | 14,9 K RON | 17,1 K RON | ▲ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −32,9 K RON | −36,4 K RON | −40,5 K RON | −44,1 K RON | −47,6 K RON | −48,7 K RON | −45,9 K RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 45,1 K RON | 46,5 K RON | 51,5 K RON | 55,1 K RON | 62,7 K RON | 63,5 K RON | 62,9 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | ▲ 21,7% |
| Marjă netă (%) | -60,04 | -110,84 | -391,36 | -251,29 | -474,31 | -26,29 | 38,50 | ▲ 246,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 27 | 27 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 368.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.