UTIL INVEST SRL
CUI: 10336548
J13/2072/1997
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10336548
Cod înmatriculare
J13/2072/1997
EUID
ROONRC.J13/2072/1997
Data înmatriculării
1997-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, B-dul 1 MAI (VECHI), 91A, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
B-dul 1 MAI (VECHI)
Număr:
91A
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.874.604 RON | 2.875.661 RON | 2.865.987 RON | −1.763 RON | 9.674 RON | 1.804.060 RON | 256.857 RON | 1.547.203 RON | 1.125.767 RON | 681.334 RON | 965.988 RON | 301.636 RON | 0 RON | 3.041 RON | 0 |
| 2020 | 2.847.427 RON | 2.861.925 RON | 2.757.008 RON | 88.866 RON | 104.917 RON | 2.120.943 RON | 424.036 RON | 1.696.907 RON | 1.383.343 RON | 738.781 RON | 990.785 RON | 396.823 RON | 0 RON | 1.181 RON | 9 |
| 2021 | 3.696.566 RON | 3.704.188 RON | 3.431.099 RON | 233.231 RON | 273.089 RON | 2.453.010 RON | 475.762 RON | 1.977.248 RON | 1.615.369 RON | 838.745 RON | 1.105.918 RON | 428.771 RON | 0 RON | 1.104 RON | 7 |
| 2022 | 4.032.332 RON | 4.033.445 RON | 3.943.872 RON | 74.899 RON | 89.573 RON | 2.617.109 RON | 494.142 RON | 2.122.967 RON | 1.372.304 RON | 1.256.371 RON | 1.211.907 RON | 512.780 RON | 0 RON | 11.566 RON | 9 |
| 2023 | 4.416.489 RON | 4.417.636 RON | 4.473.937 RON | −56.301 RON | −56.301 RON | 3.383.764 RON | 1.201.088 RON | 2.182.676 RON | 1.313.192 RON | 2.092.376 RON | 1.147.129 RON | 559.000 RON | 0 RON | 21.804 RON | 8 |
| 2024 | 4.354.992 RON | 4.356.008 RON | 4.368.863 RON | −19.364 RON | −12.855 RON | 2.998.564 RON | 1.162.780 RON | 1.835.784 RON | 1.293.828 RON | 1.732.410 RON | 1.162.304 RON | 524.989 RON | 0 RON | 27.674 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAUN LILIANA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.364 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,35 M RON
Rezultat Net 2024
−19,4 K RON
Total Active 2024
3,00 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,87 M RON | 2,85 M RON | 3,70 M RON | 4,03 M RON | 4,42 M RON | 4,35 M RON |
| Venituri totale | 2,88 M RON | 2,86 M RON | 3,70 M RON | 4,03 M RON | 4,42 M RON | 4,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,87 M RON | 2,76 M RON | 3,43 M RON | 3,94 M RON | 4,47 M RON | 4,37 M RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 88,9 K RON | 233,2 K RON | 74,9 K RON | −56,3 K RON | −19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,16 M RON (38.8%)
Active circulante1,84 M RON (61.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,16 M RON
Creanțe525,0 K RON
Numerar148,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,75 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,30 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 681,3 K RON | 1,80 M RON | 37,8% |
| 2020 | 738,8 K RON | 2,12 M RON | 34,8% |
| 2021 | 838,7 K RON | 2,45 M RON | 34,2% |
| 2022 | 1,26 M RON | 2,62 M RON | 48,0% |
| 2023 | 2,09 M RON | 3,38 M RON | 61,8% |
| 2024 | 1,73 M RON | 3,00 M RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,87 M RON | 2,85 M RON | 3,70 M RON | 4,03 M RON | 4,42 M RON | 4,35 M RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 88,9 K RON | 233,2 K RON | 74,9 K RON | −56,3 K RON | −19,4 K RON | ▲ 65,6% |
| Total active | 1,80 M RON | 2,12 M RON | 2,45 M RON | 2,62 M RON | 3,38 M RON | 3,00 M RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 1,13 M RON | 1,38 M RON | 1,62 M RON | 1,37 M RON | 1,31 M RON | 1,29 M RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 681,3 K RON | 738,8 K RON | 838,7 K RON | 1,26 M RON | 2,09 M RON | 1,73 M RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 2,30 | 2,36 | 1,69 | 1,04 | 1,06 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -0,06 | 3,12 | 6,31 | 1,86 | -1,27 | -0,44 | ▲ 65,4% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 95 | 72 | 49 | 57 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.