DINAMIC IDEAL INVEST S.R.L.

CUI: 39668391 J13/2099/2018 SRL Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39668391
Cod înmatriculare J13/2099/2018
EUID ROONRC.J13/2099/2018
Data înmatriculării 2018-07-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, EROILOR, 5B, 906100, camera 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Stradă: EROILOR
Număr: 5B
Cod poștal: 906100
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 206.077 RON 206.568 RON 194.967 RON 9.536 RON 11.601 RON 89.734 RON 68.959 RON 20.775 RON 7.203 RON 82.531 RON 20.390 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 116.515 RON 117.089 RON 129.766 RON −15.926 RON −12.677 RON 54.879 RON 50.112 RON 4.767 RON −8.835 RON 63.714 RON 796 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LAZĂR ROBERT-VICTOR
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−8.835 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−15.926 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
116,5 K RON
Rezultat Net 2020
−15,9 K RON
Total Active 2020
54,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 206,1 K RON 116,5 K RON
Venituri totale 206,6 K RON 117,1 K RON
Cheltuieli totale 195,0 K RON 129,8 K RON
Rezultat net 9,5 K RON −15,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 27,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−8.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,1 K RON (91.3%)
Active circulante4,8 K RON (8.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri796 RON
Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 146,38
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-29,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 82,5 K RON 89,7 K RON 92,0%
2020 63,7 K RON 54,9 K RON 116,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 206,1 K RON 116,5 K RON ▼ 43,5%
Rezultat net 9,5 K RON −15,9 K RON ▼ 267,0%
Total active 89,7 K RON 54,9 K RON ▼ 38,8%
Capitaluri proprii 7,2 K RON −8,8 K RON ▼ 222,7%
Datorii totale 82,5 K RON 63,7 K RON ▼ 22,8%
Lichiditate curentă 0,25 0,07 ▼ 70,3%
Marjă netă (%) 4,63 -13,67 ▼ 395,2%
Scor bonitate 38 12 ▼ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.