Publicitate

MATCRIS PRO S.R.L.

CUI: 48342504 J13/2117/2024 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48342504
Cod înmatriculare J13/2117/2024
EUID ROONRC.J13/2117/2024
Data înmatriculării 2024-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BRATISLAVA, 18, B10

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: BRATISLAVA
Număr: 18
Apartament: B10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 463.153 RON 463.161 RON 402.336 RON 49.592 RON 60.825 RON 143.768 RON 101 RON 143.667 RON 49.792 RON 93.976 RON 29.268 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 612.047 RON 621.532 RON 859.263 RON −242.304 RON −237.731 RON 122.789 RON 72.478 RON 50.311 RON −192.512 RON 315.301 RON 0 RON 44.457 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢICHELEA LIVIA-ELENA
administrator
Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−192.512 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−242.304 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 256.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
612,0 K RON
Rezultat Net 2024
−242,3 K RON
Total Active 2024
122,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 463,2 K RON 612,0 K RON
Venituri totale 463,2 K RON 621,5 K RON
Cheltuieli totale 402,3 K RON 859,3 K RON
Rezultat net 49,6 K RON −242,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 760,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−192.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate72,5 K RON (59%)
Active circulante50,3 K RON (41%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe44,5 K RON
Numerar5,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,77
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-38,8%
Marjă netă
-39,6%
ROA
-197,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 94,0 K RON 143,8 K RON 65,4%
2024 315,3 K RON 122,8 K RON 256,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 463,2 K RON 612,0 K RON ▲ 32,1%
Rezultat net 49,6 K RON −242,3 K RON ▼ 588,6%
Total active 143,8 K RON 122,8 K RON ▼ 14,6%
Capitaluri proprii 49,8 K RON −192,5 K RON ▼ 486,6%
Datorii totale 94,0 K RON 315,3 K RON ▲ 235,5%
Lichiditate curentă 1,53 0,16 ▼ 89,6%
Marjă netă (%) 10,71 -39,59 ▼ 469,7%
Scor bonitate 77 19 ▼ 75,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 760,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 256.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate