CLC ADAMARI S.R.L.
CUI: 42083389
J13/21/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42083389
Cod înmatriculare
J13/21/2020
EUID
ROONRC.J13/21/2020
Data înmatriculării
2020-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, OITUZ, 86, P3, B, 22, 905500
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
OITUZ
Număr:
86
Bloc:
P3
Scară:
B
Apartament:
22
Cod poștal:
905500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 490.200 RON | 484.742 RON | 5.458 RON | 200 RON | 490.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.182 RON | 24.182 RON | 19.855 RON | 3.627 RON | 4.327 RON | 1.739.597 RON | 1.074.545 RON | 665.052 RON | 3.827 RON | 1.735.770 RON | 0 RON | 265.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.033 RON | 9.919 RON | 75.100 RON | −65.322 RON | −65.181 RON | 1.870.788 RON | 1.549.112 RON | 321.676 RON | −61.495 RON | 1.932.283 RON | 86.889 RON | 221.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 217.653 RON | 217.653 RON | 137.910 RON | 77.567 RON | 79.743 RON | 1.859.987 RON | 1.558.070 RON | 301.917 RON | 16.072 RON | 1.843.915 RON | 89.879 RON | 203.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 232.192 RON | 234.081 RON | 128.926 RON | 98.112 RON | 105.155 RON | 1.952.958 RON | 1.581.906 RON | 371.052 RON | 114.183 RON | 1.838.775 RON | 89.879 RON | 147.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTIN CORNEL
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
CONSTANTIN LUCIAN
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
232,2 K RON
Rezultat Net 2024
98,1 K RON
Total Active 2024
1,95 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,2 K RON | 5,0 K RON | 217,7 K RON | 232,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 24,2 K RON | 9,9 K RON | 217,7 K RON | 234,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 19,9 K RON | 75,1 K RON | 137,9 K RON | 128,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 3,6 K RON | −65,3 K RON | 77,6 K RON | 98,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 295,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,58 M RON (81%)
Active circulante371,1 K RON (19%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,9 K RON
Creanțe147,1 K RON
Numerar134,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,58 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,3%
Marjă netă
42,3%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 490,0 K RON | 490,2 K RON | 100,0% |
| 2021 | 1,74 M RON | 1,74 M RON | 99,8% |
| 2022 | 1,93 M RON | 1,87 M RON | 103,3% |
| 2023 | 1,84 M RON | 1,86 M RON | 99,1% |
| 2024 | 1,84 M RON | 1,95 M RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,2 K RON | 5,0 K RON | 217,7 K RON | 232,2 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 3,6 K RON | −65,3 K RON | 77,6 K RON | 98,1 K RON | ▲ 26,5% |
| Total active | 490,2 K RON | 1,74 M RON | 1,87 M RON | 1,86 M RON | 1,95 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 3,8 K RON | −61,5 K RON | 16,1 K RON | 114,2 K RON | ▲ 610,4% |
| Datorii totale | 490,0 K RON | 1,74 M RON | 1,93 M RON | 1,84 M RON | 1,84 M RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,38 | 0,17 | 0,16 | 0,20 | ▲ 23,3% |
| Marjă netă (%) | – | 86,73 | -1.297,87 | 35,64 | 42,25 | ▲ 18,5% |
| Scor bonitate | 28 | 56 | 19 | 56 | 61 | ▲ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (98,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.