MEDIA SERV RESORT SRL
CUI: 29105277
J13/2124/2011
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29105277
Cod înmatriculare
J13/2124/2011
EUID
ROONRC.J13/2124/2011
Data înmatriculării
2011-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Str. BRADULUI, 905700, NR. 30H, LOT 2, ZONA CIOCIRLIEI, PARCELA 277/49/4
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Sector:
0
Stradă:
Str. BRADULUI
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
NR. 30H, LOT 2, ZONA CIOCIRLIEI, PARCELA 277/49/4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.636.265 RON | 1.672.014 RON | 1.671.340 RON | −16.197 RON | 674 RON | 750.531 RON | 63.612 RON | 686.919 RON | 172.362 RON | 578.169 RON | 264.153 RON | 421.696 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.620.985 RON | 1.663.751 RON | 1.616.041 RON | 30.928 RON | 47.710 RON | 661.225 RON | 54.180 RON | 607.045 RON | 203.289 RON | 457.936 RON | 195.685 RON | 395.202 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.928.246 RON | 1.931.943 RON | 1.836.256 RON | 76.152 RON | 95.687 RON | 1.147.942 RON | 458.090 RON | 689.852 RON | 279.441 RON | 868.501 RON | 214.279 RON | 470.370 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.508.214 RON | 1.511.904 RON | 1.479.846 RON | 16.889 RON | 32.058 RON | 1.288.580 RON | 435.592 RON | 852.988 RON | 296.330 RON | 992.250 RON | 238.676 RON | 583.390 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.617.097 RON | 1.619.198 RON | 1.592.471 RON | 10.527 RON | 26.727 RON | 1.145.517 RON | 426.085 RON | 719.432 RON | 306.857 RON | 838.660 RON | 136.610 RON | 548.939 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.993.367 RON | 1.993.367 RON | 1.758.121 RON | 194.301 RON | 235.246 RON | 1.129.476 RON | 408.163 RON | 721.313 RON | 322.793 RON | 806.683 RON | 158.405 RON | 533.673 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE GEORGE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,99 M RON
Rezultat Net 2024
194,3 K RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 1,62 M RON | 1,93 M RON | 1,51 M RON | 1,62 M RON | 1,99 M RON |
| Venituri totale | 1,67 M RON | 1,66 M RON | 1,93 M RON | 1,51 M RON | 1,62 M RON | 1,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 1,62 M RON | 1,84 M RON | 1,48 M RON | 1,59 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | −16,2 K RON | 30,9 K RON | 76,2 K RON | 16,9 K RON | 10,5 K RON | 194,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate408,2 K RON (36.1%)
Active circulante721,3 K RON (63.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri158,4 K RON
Creanțe533,7 K RON
Numerar29,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,58 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,74 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
9,8%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 578,2 K RON | 750,5 K RON | 77,0% |
| 2020 | 457,9 K RON | 661,2 K RON | 69,3% |
| 2021 | 868,5 K RON | 1,15 M RON | 75,7% |
| 2022 | 992,3 K RON | 1,29 M RON | 77,0% |
| 2023 | 838,7 K RON | 1,15 M RON | 73,2% |
| 2024 | 806,7 K RON | 1,13 M RON | 71,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 1,62 M RON | 1,93 M RON | 1,51 M RON | 1,62 M RON | 1,99 M RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | −16,2 K RON | 30,9 K RON | 76,2 K RON | 16,9 K RON | 10,5 K RON | 194,3 K RON | ▲ 1.745,7% |
| Total active | 750,5 K RON | 661,2 K RON | 1,15 M RON | 1,29 M RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 172,4 K RON | 203,3 K RON | 279,4 K RON | 296,3 K RON | 306,9 K RON | 322,8 K RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 578,2 K RON | 457,9 K RON | 868,5 K RON | 992,3 K RON | 838,7 K RON | 806,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,33 | 0,79 | 0,86 | 0,86 | 0,89 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -0,99 | 1,91 | 3,95 | 1,12 | 0,65 | 9,75 | ▲ 1.400,0% |
| Scor bonitate | 44 | 70 | 58 | 50 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (194,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.