COMPLEX TURISTIC NIKOLAS & SOPHIA S.R.L.
CUI: 39695493
J13/2154/2018
SRL
Constanţa, Sat 2 Mai, Comuna Limanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39695493
Cod înmatriculare
J13/2154/2018
EUID
ROONRC.J13/2154/2018
Data înmatriculării
2018-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat 2 Mai, Comuna Limanu, Ion Dragomir, 230, 907161, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat 2 Mai, Comuna Limanu
Stradă:
Ion Dragomir
Număr:
230
Cod poștal:
907161
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.295 RON | 105.295 RON | 36.903 RON | 66.470 RON | 68.392 RON | 169.165 RON | 0 RON | 169.165 RON | 63.388 RON | 105.777 RON | 105.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 290.207 RON | 300.171 RON | 182.811 RON | 112.706 RON | 117.360 RON | 305.980 RON | 0 RON | 305.980 RON | 176.094 RON | 129.886 RON | 66.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 221.467 RON | 221.467 RON | 155.375 RON | 60.687 RON | 66.092 RON | 264.244 RON | 85.222 RON | 179.022 RON | 236.781 RON | 27.463 RON | 13.135 RON | 602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.113 RON | 41.113 RON | 81.642 RON | −40.878 RON | −40.529 RON | 229.372 RON | 115.042 RON | 114.330 RON | 195.903 RON | 33.469 RON | 113.348 RON | 410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 197.228 RON | 197.228 RON | 83.940 RON | 111.415 RON | 113.288 RON | 224.443 RON | 104.238 RON | 120.205 RON | 307.318 RON | 227.995 RON | 16.124 RON | 94.510 RON | 0 RON | 310.870 RON | 1 |
| 2024 | 320.825 RON | 321.858 RON | 174.537 RON | 139.114 RON | 147.321 RON | 236.502 RON | 127.512 RON | 108.990 RON | 446.432 RON | 216.062 RON | 0 RON | 76.342 RON | 0 RON | 425.992 RON | 1 |
| 2025 | 186.368 RON | 188.954 RON | 180.627 RON | 1.374 RON | 8.327 RON | 177.191 RON | 127.227 RON | 49.964 RON | 431.764 RON | 159.226 RON | 0 RON | 49.091 RON | 0 RON | 413.799 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU FLORICA
administrator
Comuna Ştefan Vodă, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
186,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
177,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,3 K RON | 290,2 K RON | 221,5 K RON | 41,1 K RON | 197,2 K RON | 320,8 K RON | 186,4 K RON |
| Venituri totale | 105,3 K RON | 300,2 K RON | 221,5 K RON | 41,1 K RON | 197,2 K RON | 321,9 K RON | 189,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,9 K RON | 182,8 K RON | 155,4 K RON | 81,6 K RON | 83,9 K RON | 174,5 K RON | 180,6 K RON |
| Rezultat net | 66,5 K RON | 112,7 K RON | 60,7 K RON | −40,9 K RON | 111,4 K RON | 139,1 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,2 K RON (71.8%)
Active circulante50,0 K RON (28.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,1 K RON
Numerar873 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,8 K RON | 169,2 K RON | 62,5% |
| 2020 | 129,9 K RON | 306,0 K RON | 42,5% |
| 2021 | 27,5 K RON | 264,2 K RON | 10,4% |
| 2022 | 33,5 K RON | 229,4 K RON | 14,6% |
| 2023 | 228,0 K RON | 224,4 K RON | 101,6% |
| 2024 | 216,1 K RON | 236,5 K RON | 91,4% |
| 2025 | 159,2 K RON | 177,2 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,3 K RON | 290,2 K RON | 221,5 K RON | 41,1 K RON | 197,2 K RON | 320,8 K RON | 186,4 K RON | ▼ 41,9% |
| Rezultat net | 66,5 K RON | 112,7 K RON | 60,7 K RON | −40,9 K RON | 111,4 K RON | 139,1 K RON | 1,4 K RON | ▼ 99,0% |
| Total active | 169,2 K RON | 306,0 K RON | 264,2 K RON | 229,4 K RON | 224,4 K RON | 236,5 K RON | 177,2 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 63,4 K RON | 176,1 K RON | 236,8 K RON | 195,9 K RON | 307,3 K RON | 446,4 K RON | 431,8 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 105,8 K RON | 129,9 K RON | 27,5 K RON | 33,5 K RON | 228,0 K RON | 216,1 K RON | 159,2 K RON | ▼ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 2,36 | 6,52 | 3,42 | 0,53 | 0,50 | 0,31 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 63,13 | 38,84 | 27,40 | -99,43 | 56,49 | 43,36 | 0,74 | ▼ 98,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 57 | 78 | 78 | 48 | ▼ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.