LTD VENDING BUSINESS S.R.L.
CUI: 41234475
J13/2201/2019
SRL
Constanţa, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41234475
Cod înmatriculare
J13/2201/2019
EUID
ROONRC.J13/2201/2019
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Comuna Valu lui Traian, MIHAIL EMINESCU, 99, 907300, lot 1, constructie C1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Comuna Valu lui Traian
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
99
Cod poștal:
907300
Completare adresă:
lot 1, constructie C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.420 RON | 289.577 RON | 184.958 RON | 98.695 RON | 104.619 RON | 173.231 RON | 77.095 RON | 96.136 RON | 98.895 RON | 74.336 RON | 13.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 298.810 RON | 302.914 RON | 217.474 RON | 82.489 RON | 85.440 RON | 179.298 RON | 64.423 RON | 114.875 RON | 165.384 RON | 13.943 RON | 3.996 RON | 61.382 RON | 0 RON | 29 RON | 1 |
| 2021 | 251.367 RON | 299.874 RON | 208.451 RON | 89.267 RON | 91.423 RON | 403.674 RON | 117.323 RON | 286.351 RON | 254.650 RON | 155.245 RON | 144.354 RON | 71.586 RON | 0 RON | 6.221 RON | 1 |
| 2022 | 764.872 RON | 766.813 RON | 731.330 RON | 29.419 RON | 35.483 RON | 171.571 RON | 95.800 RON | 75.771 RON | 29.890 RON | 157.573 RON | 41.262 RON | 12.122 RON | 0 RON | 15.892 RON | 3 |
| 2023 | 593.321 RON | 603.268 RON | 815.592 RON | −218.359 RON | −212.324 RON | 135.457 RON | 82.525 RON | 52.932 RON | −188.469 RON | 325.005 RON | 22.603 RON | 1.288 RON | 0 RON | 1.079 RON | 4 |
| 2024 | 488.789 RON | 511.888 RON | 510.004 RON | 771 RON | 1.884 RON | 132.449 RON | 61.916 RON | 70.533 RON | −187.698 RON | 321.726 RON | 22.186 RON | 18.535 RON | 0 RON | 1.579 RON | 2 |
| 2025 | 296.658 RON | 470.955 RON | 243.810 RON | 190.704 RON | 227.145 RON | 153.634 RON | 26.349 RON | 127.285 RON | 3.006 RON | 152.710 RON | 27.425 RON | 35.802 RON | 0 RON | 2.082 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂINĂ CĂTĂLIN-AURELIAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
296,7 K RON
Rezultat Net 2025
190,7 K RON
Total Active 2025
153,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,4 K RON | 298,8 K RON | 251,4 K RON | 764,9 K RON | 593,3 K RON | 488,8 K RON | 296,7 K RON |
| Venituri totale | 289,6 K RON | 302,9 K RON | 299,9 K RON | 766,8 K RON | 603,3 K RON | 511,9 K RON | 471,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,0 K RON | 217,5 K RON | 208,5 K RON | 731,3 K RON | 815,6 K RON | 510,0 K RON | 243,8 K RON |
| Rezultat net | 98,7 K RON | 82,5 K RON | 89,3 K RON | 29,4 K RON | −218,4 K RON | 771 RON | 190,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 532,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,3 K RON (17.2%)
Active circulante127,3 K RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,4 K RON
Creanțe35,8 K RON
Numerar64,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,82 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,29 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,6%
Marjă netă
64,3%
ROA
124,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,3 K RON | 173,2 K RON | 42,9% |
| 2020 | 13,9 K RON | 179,3 K RON | 7,8% |
| 2021 | 155,2 K RON | 403,7 K RON | 38,5% |
| 2022 | 157,6 K RON | 171,6 K RON | 91,8% |
| 2023 | 325,0 K RON | 135,5 K RON | 239,9% |
| 2024 | 321,7 K RON | 132,4 K RON | 242,9% |
| 2025 | 152,7 K RON | 153,6 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,4 K RON | 298,8 K RON | 251,4 K RON | 764,9 K RON | 593,3 K RON | 488,8 K RON | 296,7 K RON | ▼ 39,3% |
| Rezultat net | 98,7 K RON | 82,5 K RON | 89,3 K RON | 29,4 K RON | −218,4 K RON | 771 RON | 190,7 K RON | ▲ 24.634,6% |
| Total active | 173,2 K RON | 179,3 K RON | 403,7 K RON | 171,6 K RON | 135,5 K RON | 132,4 K RON | 153,6 K RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 98,9 K RON | 165,4 K RON | 254,7 K RON | 29,9 K RON | −188,5 K RON | −187,7 K RON | 3,0 K RON | ▲ 101,6% |
| Datorii totale | 74,3 K RON | 13,9 K RON | 155,2 K RON | 157,6 K RON | 325,0 K RON | 321,7 K RON | 152,7 K RON | ▼ 52,5% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 8,24 | 1,84 | 0,48 | 0,16 | 0,22 | 0,83 | ▲ 280,2% |
| Marjă netă (%) | 34,10 | 27,61 | 35,51 | 3,85 | -36,80 | 0,16 | 64,28 | ▲ 40.075,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 82 | 45 | 12 | 40 | 61 | ▲ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 532,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.