WALID TMS SHIPPING S.R.L.
CUI: 38650388
J13/2/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38650388
Cod înmatriculare
J13/2/2018
EUID
ROONRC.J13/2/2018
Data înmatriculării
2018-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ELIBERĂRII, 43, AE7, A, 1, 900233
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ELIBERĂRII
Număr:
43
Bloc:
AE7
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
900233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 63 RON | −63 RON | −63 RON | 1.135 RON | 0 RON | 1.135 RON | 1.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.135 RON | 0 RON | 1.135 RON | 1.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.135 RON | 0 RON | 1.135 RON | 1.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.953 RON | −5.953 RON | −5.953 RON | 1.790 RON | 0 RON | 1.790 RON | −4.818 RON | 6.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.776 RON | 97.781 RON | 138.410 RON | −41.608 RON | −40.629 RON | 511.625 RON | 458.885 RON | 52.740 RON | −46.426 RON | 558.051 RON | 3.491 RON | −10 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 101.951 RON | 203.936 RON | 202.306 RON | 1.451 RON | 1.630 RON | 584.452 RON | 556.280 RON | 28.172 RON | −44.958 RON | 629.410 RON | 4.030 RON | 8.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 62.622 RON | 1.651 RON | 79.587 RON | −78.562 RON | −77.936 RON | 528.490 RON | 506.113 RON | 22.377 RON | −123.520 RON | 652.010 RON | 3.531 RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABRAH TAYSIR
administrator
Loc.Tartous, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.520 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.562 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,6 K RON
Rezultat Net 2025
−78,6 K RON
Total Active 2025
528,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 97,8 K RON | 102,0 K RON | 62,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 97,8 K RON | 203,9 K RON | 1,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 6,0 K RON | 138,4 K RON | 202,3 K RON | 79,6 K RON |
| Rezultat net | −63 RON | 0 RON | 0 RON | −6,0 K RON | −41,6 K RON | 1,5 K RON | −78,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate506,1 K RON (95.8%)
Active circulante22,4 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe525 RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,73 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 119,28 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-124,5%
Marjă netă
-125,5%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1,1 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 1,1 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 1,1 K RON | 0,0% |
| 2022 | 6,6 K RON | 1,8 K RON | 369,2% |
| 2023 | 558,1 K RON | 511,6 K RON | 109,1% |
| 2024 | 629,4 K RON | 584,5 K RON | 107,7% |
| 2025 | 652,0 K RON | 528,5 K RON | 123,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 97,8 K RON | 102,0 K RON | 62,6 K RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | −63 RON | 0 RON | 0 RON | −6,0 K RON | −41,6 K RON | 1,5 K RON | −78,6 K RON | ▼ 5.514,3% |
| Total active | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,8 K RON | 511,6 K RON | 584,5 K RON | 528,5 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | −4,8 K RON | −46,4 K RON | −45,0 K RON | −123,5 K RON | ▼ 174,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,6 K RON | 558,1 K RON | 629,4 K RON | 652,0 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | 0,27 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -42,55 | 1,42 | -125,45 | ▼ 8.934,5% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 47 | 15 | 12 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.