TEHNIC CARASU SRL
CUI: 35110090
J13/2202/2015
SRL
Constanţa, Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35110090
Cod înmatriculare
J13/2202/2015
EUID
ROONRC.J13/2202/2015
Data înmatriculării
2015-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar, JUNIMII, 3, P, 905100, C3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar
Stradă:
JUNIMII
Număr:
3
Etaj:
P
Cod poștal:
905100
Completare adresă:
C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 527.700 RON | 535.041 RON | 597.962 RON | −68.271 RON | −62.921 RON | 69.602 RON | 3.910 RON | 65.692 RON | −130.963 RON | 200.565 RON | 64.189 RON | 1.079 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 382.152 RON | 395.140 RON | 462.820 RON | −71.299 RON | −67.680 RON | 338.120 RON | 3.910 RON | 334.210 RON | −201.654 RON | 539.774 RON | 334.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 456.383 RON | 462.207 RON | 469.277 RON | −11.692 RON | −7.070 RON | 374.895 RON | 3.910 RON | 370.985 RON | −213.346 RON | 588.241 RON | 291.543 RON | 78.843 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SMARANDA VALENTINA
administrator
Comuna Truşeşti, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−213.346 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−11.692 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
456,4 K RON
Rezultat Net 2021
−11,7 K RON
Total Active 2021
374,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 527,7 K RON | 382,2 K RON | 456,4 K RON |
| Venituri totale | 535,0 K RON | 395,1 K RON | 462,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 598,0 K RON | 462,8 K RON | 469,3 K RON |
| Rezultat net | −68,3 K RON | −71,3 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 384,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−213.346 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (1%)
Active circulante371,0 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri291,5 K RON
Creanțe78,8 K RON
Numerar599 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 233 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,79 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,6 K RON | 69,6 K RON | 288,2% |
| 2020 | 539,8 K RON | 338,1 K RON | 159,6% |
| 2021 | 588,2 K RON | 374,9 K RON | 156,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 527,7 K RON | 382,2 K RON | 456,4 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | −68,3 K RON | −71,3 K RON | −11,7 K RON | ▲ 83,6% |
| Total active | 69,6 K RON | 338,1 K RON | 374,9 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −131,0 K RON | −201,7 K RON | −213,3 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 200,6 K RON | 539,8 K RON | 588,2 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,62 | 0,63 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -12,94 | -18,66 | -2,56 | ▲ 86,3% |
| Scor bonitate | 19 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.