RA-DAV COMPANY SRL
CUI: 15610074
J13/2214/2003
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15610074
Cod înmatriculare
J13/2214/2003
EUID
ROONRC.J13/2214/2003
Data înmatriculării
2003-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. REPUBLICII, 1B, B, 18, 8714
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Bloc:
1B
Scară:
B
Apartament:
18
Cod poștal:
8714
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.593 RON | 105.593 RON | 87.366 RON | 17.171 RON | 18.227 RON | 374.368 RON | 3.541 RON | 370.827 RON | −48.389 RON | 422.757 RON | 320.503 RON | 50.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.333 RON | 32.333 RON | 41.790 RON | −9.789 RON | −9.457 RON | 367.270 RON | 3.541 RON | 363.729 RON | −58.178 RON | 425.448 RON | 298.500 RON | 64.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA STELA
administrator
Comuna Ostrov, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−58.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−9.789 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
32,3 K RON
Rezultat Net 2020
−9,8 K RON
Total Active 2020
367,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 32,3 K RON |
| Venituri totale | 105,6 K RON | 32,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,4 K RON | 41,8 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | −9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −40,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−58.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (1%)
Active circulante363,7 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri298,5 K RON
Creanțe65,0 K RON
Numerar250 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.370 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 734 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,3%
Marjă netă
-30,3%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 422,8 K RON | 374,4 K RON | 112,9% |
| 2020 | 425,4 K RON | 367,3 K RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 32,3 K RON | ▼ 69,4% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | −9,8 K RON | ▼ 157,0% |
| Total active | 374,4 K RON | 367,3 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −48,4 K RON | −58,2 K RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 422,8 K RON | 425,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,85 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 16,26 | -30,28 | ▼ 286,2% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | ▼ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.