ALICE.INOVATIV UTIL SRL
CUI: 37845322
J13/2221/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37845322
Cod înmatriculare
J13/2221/2017
EUID
ROONRC.J13/2221/2017
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, RAHOVEI, 6, R10, A, 2, 10, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
RAHOVEI
Număr:
6
Bloc:
R10
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.961 RON | 61.961 RON | 59.729 RON | 697 RON | 2.232 RON | 18.306 RON | 0 RON | 18.306 RON | 897 RON | 17.409 RON | 16.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.251 RON | 6.251 RON | 33.641 RON | −27.390 RON | −27.390 RON | 140.619 RON | 109.464 RON | 31.155 RON | −26.493 RON | 167.112 RON | 21.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.125 RON | 4.125 RON | 45.643 RON | −41.518 RON | −41.518 RON | 116.178 RON | 85.139 RON | 31.039 RON | −68.012 RON | 184.190 RON | 25.957 RON | 471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.538 RON | 11.538 RON | 52.455 RON | −40.917 RON | −40.917 RON | 87.973 RON | 60.813 RON | 27.160 RON | −108.929 RON | 196.902 RON | 25.735 RON | 768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULAI ALICE-GABRIELA
administrator
MUN. MEDGIDIA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.917 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,5 K RON
Rezultat Net 2025
−40,9 K RON
Total Active 2025
88,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,0 K RON | 6,3 K RON | 4,1 K RON | 11,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 62,0 K RON | 6,3 K RON | 4,1 K RON | 11,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 59,7 K RON | 33,6 K RON | 45,6 K RON | 52,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 697 RON | −27,4 K RON | −41,5 K RON | −40,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,8 K RON (69.1%)
Active circulante27,2 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,7 K RON
Creanțe768 RON
Numerar657 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 814 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,02 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-354,6%
Marjă netă
-354,6%
ROA
-46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 17,4 K RON | 18,3 K RON | 95,1% |
| 2023 | 167,1 K RON | 140,6 K RON | 118,8% |
| 2024 | 184,2 K RON | 116,2 K RON | 158,5% |
| 2025 | 196,9 K RON | 88,0 K RON | 223,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,0 K RON | 6,3 K RON | 4,1 K RON | 11,5 K RON | ▲ 179,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 697 RON | −27,4 K RON | −41,5 K RON | −40,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Total active | 200 RON | 18,3 K RON | 140,6 K RON | 116,2 K RON | 88,0 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 897 RON | −26,5 K RON | −68,0 K RON | −108,9 K RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 17,4 K RON | 167,1 K RON | 184,2 K RON | 196,9 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | – | 1,05 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | ▼ 18,2% |
| Marjă netă (%) | – | 1,12 | -438,17 | -1.006,50 | -354,63 | ▲ 64,8% |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.