CCD HOUSE COMPLEX S.R.L.
CUI: 42993015
J13/2221/2020
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42993015
Cod înmatriculare
J13/2221/2020
EUID
ROONRC.J13/2221/2020
Data înmatriculării
2020-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, ALBINELOR, 15, 1, 905700, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
ALBINELOR
Număr:
15
Etaj:
1
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.080 RON | 197.849 RON | 197.581 RON | 235 RON | 268 RON | 539.917 RON | 196.760 RON | 343.157 RON | 435 RON | 539.482 RON | 158.505 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 1.178.089 RON | 1.226.823 RON | −48.872 RON | −48.734 RON | 2.947.542 RON | 1.707.073 RON | 1.240.469 RON | −48.437 RON | 2.995.979 RON | 587.139 RON | 205.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 1.279.780 RON | 1.451.411 RON | −171.675 RON | −171.631 RON | 5.031.181 RON | 2.988.425 RON | 2.042.756 RON | −220.112 RON | 5.251.293 RON | 1.462.396 RON | 578.654 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.179.198 RON | 5.410.702 RON | 4.845.972 RON | 552.825 RON | 564.730 RON | 8.804.651 RON | 7.262.592 RON | 1.542.059 RON | 332.713 RON | 8.471.938 RON | 7.566 RON | 1.286.870 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.322.931 RON | 3.984.373 RON | 2.592.628 RON | 1.321.929 RON | 1.391.745 RON | 9.977.853 RON | 8.264.907 RON | 1.712.946 RON | 1.654.641 RON | 8.323.212 RON | 32.798 RON | 1.339.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE NICOLAE-FLORIN
administrator
Comuna Ceamurlia de Jos, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,32 M RON
Rezultat Net 2024
1,32 M RON
Total Active 2024
9,98 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,18 M RON | 2,32 M RON |
| Venituri totale | 197,8 K RON | 1,18 M RON | 1,28 M RON | 5,41 M RON | 3,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 197,6 K RON | 1,23 M RON | 1,45 M RON | 4,85 M RON | 2,59 M RON |
| Rezultat net | 235 RON | −48,9 K RON | −171,7 K RON | 552,8 K RON | 1,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,26 M RON (82.8%)
Active circulante1,71 M RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,8 K RON
Creanțe1,34 M RON
Numerar340,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,83 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,9%
Marjă netă
56,9%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 539,5 K RON | 539,9 K RON | 99,9% |
| 2021 | 3,00 M RON | 2,95 M RON | 101,6% |
| 2022 | 5,25 M RON | 5,03 M RON | 104,4% |
| 2023 | 8,47 M RON | 8,80 M RON | 96,2% |
| 2024 | 8,32 M RON | 9,98 M RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,18 M RON | 2,32 M RON | ▲ 97,0% |
| Rezultat net | 235 RON | −48,9 K RON | −171,7 K RON | 552,8 K RON | 1,32 M RON | ▲ 139,1% |
| Total active | 539,9 K RON | 2,95 M RON | 5,03 M RON | 8,80 M RON | 9,98 M RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 435 RON | −48,4 K RON | −220,1 K RON | 332,7 K RON | 1,65 M RON | ▲ 397,3% |
| Datorii totale | 539,5 K RON | 3,00 M RON | 5,25 M RON | 8,47 M RON | 8,32 M RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,41 | 0,39 | 0,18 | 0,21 | ▲ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 21,76 | – | – | 46,88 | 56,91 | ▲ 21,4% |
| Scor bonitate | 53 | 15 | 15 | 48 | 68 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,32 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.