DERYA AGROSERV SRL
CUI: 18866906
J13/2247/2006
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18866906
Cod înmatriculare
J13/2247/2006
EUID
ROONRC.J13/2247/2006
Data înmatriculării
2006-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 209, TS6A, B, 1, 13, 900647, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
209
Bloc:
TS6A
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
13
Cod poștal:
900647
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.737 RON | 10.737 RON | 9.832 RON | 583 RON | 905 RON | 69.158 RON | 57.521 RON | 11.637 RON | −225.142 RON | 294.300 RON | 0 RON | 11.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.737 RON | 10.737 RON | 1.339 RON | 9.076 RON | 9.398 RON | 70.034 RON | 57.521 RON | 12.513 RON | −216.066 RON | 286.100 RON | 0 RON | 12.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.175 RON | 11.175 RON | 1.382 RON | 9.458 RON | 9.793 RON | 58.027 RON | 57.521 RON | 506 RON | −206.608 RON | 264.635 RON | 0 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.000 RON | 22.000 RON | 1.476 RON | 19.864 RON | 20.524 RON | 59.882 RON | 57.521 RON | 2.361 RON | −186.744 RON | 246.626 RON | 0 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.200 RON | 19.200 RON | 1.399 RON | 14.953 RON | 17.801 RON | 77.133 RON | 57.521 RON | 19.612 RON | −171.791 RON | 248.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.200 RON | 19.200 RON | 1.642 RON | 14.737 RON | 17.558 RON | 58.194 RON | 57.521 RON | 673 RON | −157.053 RON | 215.247 RON | 0 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DERVIŞ NISAN
administrator
Comuna 23 August, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−157.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 369.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,2 K RON
Rezultat Net 2024
14,7 K RON
Total Active 2024
58,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 10,7 K RON | 11,2 K RON | 22,0 K RON | 19,2 K RON | 19,2 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 10,7 K RON | 11,2 K RON | 22,0 K RON | 19,2 K RON | 19,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | 583 RON | 9,1 K RON | 9,5 K RON | 19,9 K RON | 15,0 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−157.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,5 K RON (98.8%)
Active circulante673 RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe550 RON
Numerar123 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,91 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
91,5%
Marjă netă
76,8%
ROA
25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 294,3 K RON | 69,2 K RON | 425,6% |
| 2020 | 286,1 K RON | 70,0 K RON | 408,5% |
| 2021 | 264,6 K RON | 58,0 K RON | 456,1% |
| 2022 | 246,6 K RON | 59,9 K RON | 411,9% |
| 2023 | 248,9 K RON | 77,1 K RON | 322,7% |
| 2024 | 215,2 K RON | 58,2 K RON | 369,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 10,7 K RON | 11,2 K RON | 22,0 K RON | 19,2 K RON | 19,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 583 RON | 9,1 K RON | 9,5 K RON | 19,9 K RON | 15,0 K RON | 14,7 K RON | ▼ 1,4% |
| Total active | 69,2 K RON | 70,0 K RON | 58,0 K RON | 59,9 K RON | 77,1 K RON | 58,2 K RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | −225,1 K RON | −216,1 K RON | −206,6 K RON | −186,7 K RON | −171,8 K RON | −157,1 K RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 294,3 K RON | 286,1 K RON | 264,6 K RON | 246,6 K RON | 248,9 K RON | 215,2 K RON | ▼ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | ▼ 96,1% |
| Marjă netă (%) | 5,43 | 84,53 | 84,64 | 90,29 | 77,88 | 76,76 | ▼ 1,4% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 50 | 55 | 42 | 35 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 369.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.