MONY & TEYA PERFORMANCE S.R.L.
CUI: 39737319
J13/2250/2018
SRL
Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39737319
Cod înmatriculare
J13/2250/2018
EUID
ROONRC.J13/2250/2018
Data înmatriculării
2018-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu, NAŢIONALĂ, 191, CD2, A, 2, 11, 905900
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
191
Bloc:
CD2
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
905900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.292 RON | 52.292 RON | 4.166 RON | 47.473 RON | 48.126 RON | 46.721 RON | 0 RON | 46.721 RON | 46.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 129 RON | −1.045 RON | −129 RON | 45.676 RON | 0 RON | 45.676 RON | 45.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 146.070 RON | 146.070 RON | 72.027 RON | 72.304 RON | 74.043 RON | 120.387 RON | 0 RON | 120.387 RON | 117.980 RON | 2.407 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 274.840 RON | 274.840 RON | 146.737 RON | 125.767 RON | 128.103 RON | 251.939 RON | 39.816 RON | 212.123 RON | 243.747 RON | 8.192 RON | 6 RON | 952 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 77.554 RON | 113.944 RON | 107.339 RON | 5.589 RON | 6.605 RON | 253.163 RON | 5.624 RON | 247.539 RON | 249.336 RON | 3.827 RON | 6 RON | 1.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN PETRICĂ
administrator
Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
77,6 K RON
Rezultat Net 2023
5,6 K RON
Total Active 2023
253,2 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 0 RON | 146,1 K RON | 274,8 K RON | 77,6 K RON |
| Venituri totale | 52,3 K RON | 0 RON | 146,1 K RON | 274,8 K RON | 113,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 129 RON | 72,0 K RON | 146,7 K RON | 107,3 K RON |
| Rezultat net | 47,5 K RON | −1,0 K RON | 72,3 K RON | 125,8 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 207,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 64,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 64,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 64,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 66,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (2.2%)
Active circulante247,5 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar246,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12.925,67 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,09 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,2%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 46,7 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 45,7 K RON | 0,0% |
| 2021 | 2,4 K RON | 120,4 K RON | 2,0% |
| 2022 | 8,2 K RON | 251,9 K RON | 3,3% |
| 2023 | 3,8 K RON | 253,2 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 0 RON | 146,1 K RON | 274,8 K RON | 77,6 K RON | ▼ 71,8% |
| Rezultat net | 47,5 K RON | −1,0 K RON | 72,3 K RON | 125,8 K RON | 5,6 K RON | ▼ 95,6% |
| Total active | 46,7 K RON | 45,7 K RON | 120,4 K RON | 251,9 K RON | 253,2 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 46,7 K RON | 45,7 K RON | 118,0 K RON | 243,7 K RON | 249,3 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 2,4 K RON | 8,2 K RON | 3,8 K RON | ▼ 53,3% |
| Lichiditate curentă | – | – | 50,02 | 25,89 | 64,68 | ▲ 149,8% |
| Marjă netă (%) | 90,78 | – | 49,50 | 45,76 | 7,21 | ▼ 84,2% |
| Scor bonitate | 67 | 40 | 87 | 95 | 82 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (64.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.