NAVAL MAINTENANCE & SERVICES SRL
CUI: 35137265
J13/2251/2015
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35137265
Cod înmatriculare
J13/2251/2015
EUID
ROONRC.J13/2251/2015
Data înmatriculării
2015-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, GEO BOGZA, 42, 905500
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
GEO BOGZA
Număr:
42
Cod poștal:
905500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.794.278 RON | 2.794.290 RON | 2.005.038 RON | 761.309 RON | 789.252 RON | 1.095.837 RON | 172.675 RON | 923.162 RON | 761.549 RON | 334.288 RON | 0 RON | 292.773 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 3.362.602 RON | 3.362.604 RON | 2.604.189 RON | 727.270 RON | 758.415 RON | 1.536.050 RON | 172.564 RON | 1.363.486 RON | 1.488.819 RON | 47.231 RON | 0 RON | 550.640 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 3.398.533 RON | 3.398.545 RON | 2.720.235 RON | 650.402 RON | 678.310 RON | 2.460.491 RON | 147.086 RON | 2.313.405 RON | 2.139.221 RON | 321.270 RON | 0 RON | 1.387.024 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 2.800.978 RON | 2.807.867 RON | 2.757.597 RON | 23.534 RON | 50.270 RON | 1.530.649 RON | 133.513 RON | 1.397.136 RON | 993.073 RON | 837.576 RON | 0 RON | 301.588 RON | 0 RON | 300.000 RON | 13 |
| 2023 | 4.356.473 RON | 4.356.477 RON | 4.146.952 RON | 120.254 RON | 209.525 RON | 2.126.078 RON | 172.877 RON | 1.953.201 RON | 1.113.327 RON | 1.012.751 RON | 0 RON | 1.497.954 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.507.553 RON | 1.507.597 RON | 1.234.519 RON | 229.845 RON | 273.078 RON | 1.667.082 RON | 254.313 RON | 1.412.769 RON | 1.222.520 RON | 444.562 RON | 0 RON | 877.538 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGA VASILE
administrator
COM. SMIRDAN, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,51 M RON
Rezultat Net 2024
229,8 K RON
Total Active 2024
1,67 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,79 M RON | 3,36 M RON | 3,40 M RON | 2,80 M RON | 4,36 M RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 2,79 M RON | 3,36 M RON | 3,40 M RON | 2,81 M RON | 4,36 M RON | 1,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,01 M RON | 2,60 M RON | 2,72 M RON | 2,76 M RON | 4,15 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 761,3 K RON | 727,3 K RON | 650,4 K RON | 23,5 K RON | 120,3 K RON | 229,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate254,3 K RON (15.3%)
Active circulante1,41 M RON (84.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe877,5 K RON
Numerar535,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,3%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 334,3 K RON | 1,10 M RON | 30,5% |
| 2020 | 47,2 K RON | 1,54 M RON | 3,1% |
| 2021 | 321,3 K RON | 2,46 M RON | 13,1% |
| 2022 | 837,6 K RON | 1,53 M RON | 54,7% |
| 2023 | 1,01 M RON | 2,13 M RON | 47,6% |
| 2024 | 444,6 K RON | 1,67 M RON | 26,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,79 M RON | 3,36 M RON | 3,40 M RON | 2,80 M RON | 4,36 M RON | 1,51 M RON | ▼ 65,4% |
| Rezultat net | 761,3 K RON | 727,3 K RON | 650,4 K RON | 23,5 K RON | 120,3 K RON | 229,8 K RON | ▲ 91,1% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,54 M RON | 2,46 M RON | 1,53 M RON | 2,13 M RON | 1,67 M RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 761,5 K RON | 1,49 M RON | 2,14 M RON | 993,1 K RON | 1,11 M RON | 1,22 M RON | ▲ 9,8% |
| Datorii totale | 334,3 K RON | 47,2 K RON | 321,3 K RON | 837,6 K RON | 1,01 M RON | 444,6 K RON | ▼ 56,1% |
| Lichiditate curentă | 2,76 | 28,87 | 7,20 | 1,67 | 1,93 | 3,18 | ▲ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 27,25 | 21,63 | 19,14 | 0,84 | 2,76 | 15,25 | ▲ 452,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 65 | 85 | 95 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (229,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.