CANAL S SRL
CUI: 4083394
J13/2272/1993
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4083394
Cod înmatriculare
J13/2272/1993
EUID
ROONRC.J13/2272/1993
Data înmatriculării
1993-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ZORELELOR, 45 bis-47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.775.821 RON | 19.200.356 RON | 4.733.445 RON | 12.024.683 RON | 14.466.911 RON | 16.992.601 RON | 7.788.297 RON | 9.204.304 RON | 15.451.931 RON | 1.573.283 RON | 60.441 RON | 5.703.786 RON | 0 RON | 32.613 RON | 25 |
| 2020 | 1.146.529 RON | 1.554.819 RON | 1.544.789 RON | 8.282 RON | 10.030 RON | 15.094.442 RON | 7.674.308 RON | 7.420.134 RON | 15.024.201 RON | 270.882 RON | 91.249 RON | 435.460 RON | 0 RON | 200.641 RON | 10 |
| 2021 | 1.378.348 RON | 1.609.708 RON | 1.973.131 RON | −379.210 RON | −363.423 RON | 14.647.700 RON | 9.229.787 RON | 5.417.913 RON | 14.506.043 RON | 214.387 RON | 98.958 RON | 458.896 RON | 0 RON | 72.730 RON | 11 |
| 2022 | 1.257.697 RON | 1.583.176 RON | 1.854.328 RON | −286.392 RON | −271.152 RON | 14.304.189 RON | 9.167.523 RON | 5.136.666 RON | 14.038.864 RON | 309.538 RON | 53.140 RON | 368.139 RON | 0 RON | 44.213 RON | 11 |
| 2023 | 1.851.211 RON | 2.328.882 RON | 2.212.874 RON | 93.117 RON | 116.008 RON | 14.535.802 RON | 9.435.024 RON | 5.100.778 RON | 14.131.981 RON | 369.050 RON | 73.664 RON | 343.467 RON | 37.459 RON | 2.688 RON | 12 |
| 2024 | 2.134.296 RON | 2.609.763 RON | 2.218.644 RON | 311.239 RON | 391.119 RON | 14.626.854 RON | 10.278.528 RON | 4.348.326 RON | 14.126.372 RON | 486.354 RON | 70.405 RON | 517.583 RON | 17.333 RON | 3.205 RON | 14 |
| 2025 | 2.506.786 RON | 2.878.059 RON | 2.293.930 RON | 482.322 RON | 584.129 RON | 15.057.021 RON | 12.732.922 RON | 2.324.099 RON | 14.418.942 RON | 630.689 RON | 85.857 RON | 488.937 RON | 12.133 RON | 4.743 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATU DANIEL GHEORGHIŢĂ
administrator
CONSTANTA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,51 M RON
Rezultat Net 2025
482,3 K RON
Total Active 2025
15,06 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 1,15 M RON | 1,38 M RON | 1,26 M RON | 1,85 M RON | 2,13 M RON | 2,51 M RON |
| Venituri totale | 19,20 M RON | 1,55 M RON | 1,61 M RON | 1,58 M RON | 2,33 M RON | 2,61 M RON | 2,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,73 M RON | 1,54 M RON | 1,97 M RON | 1,85 M RON | 2,21 M RON | 2,22 M RON | 2,29 M RON |
| Rezultat net | 12,02 M RON | 8,3 K RON | −379,2 K RON | −286,4 K RON | 93,1 K RON | 311,2 K RON | 482,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,73 M RON (84.6%)
Active circulante2,32 M RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,9 K RON
Creanțe488,9 K RON
Numerar1,29 M RON
Alte active circulante458,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,20 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,13 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,3%
Marjă netă
19,2%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,57 M RON | 16,99 M RON | 9,3% |
| 2020 | 270,9 K RON | 15,09 M RON | 1,8% |
| 2021 | 214,4 K RON | 14,65 M RON | 1,5% |
| 2022 | 309,5 K RON | 14,30 M RON | 2,2% |
| 2023 | 369,1 K RON | 14,54 M RON | 2,5% |
| 2024 | 486,4 K RON | 14,63 M RON | 3,3% |
| 2025 | 630,7 K RON | 15,06 M RON | 4,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 1,15 M RON | 1,38 M RON | 1,26 M RON | 1,85 M RON | 2,13 M RON | 2,51 M RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | 12,02 M RON | 8,3 K RON | −379,2 K RON | −286,4 K RON | 93,1 K RON | 311,2 K RON | 482,3 K RON | ▲ 55,0% |
| Total active | 16,99 M RON | 15,09 M RON | 14,65 M RON | 14,30 M RON | 14,54 M RON | 14,63 M RON | 15,06 M RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 15,45 M RON | 15,02 M RON | 14,51 M RON | 14,04 M RON | 14,13 M RON | 14,13 M RON | 14,42 M RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 1,57 M RON | 270,9 K RON | 214,4 K RON | 309,5 K RON | 369,1 K RON | 486,4 K RON | 630,7 K RON | ▲ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 5,85 | 27,39 | 25,27 | 16,59 | 13,82 | 8,94 | 3,69 | ▼ 58,8% |
| Marjă netă (%) | 433,19 | 0,72 | -27,51 | -22,77 | 5,03 | 14,58 | 19,24 | ▲ 32,0% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 64 | 64 | 90 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (482,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.