ADION DENISA & NICOL SRL
CUI: 36549736
J13/2292/2016
SRL
Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36549736
Cod înmatriculare
J13/2292/2016
EUID
ROONRC.J13/2292/2016
Data înmatriculării
2016-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti, CRIZANTEMELOR, 1B, 907091
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Schitu, Comuna Costineşti
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
1B
Cod poștal:
907091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.091.100 RON | 3.091.100 RON | 2.967.676 RON | 103.676 RON | 123.424 RON | 1.856.776 RON | 1.352.582 RON | 504.194 RON | 181.006 RON | 1.688.451 RON | 0 RON | 492.761 RON | 0 RON | 12.681 RON | 8 |
| 2020 | 3.828.280 RON | 3.828.280 RON | 3.690.290 RON | 115.912 RON | 137.990 RON | 1.833.565 RON | 1.261.038 RON | 572.527 RON | 296.918 RON | 1.562.315 RON | 0 RON | 557.546 RON | 0 RON | 25.668 RON | 9 |
| 2021 | 4.821.578 RON | 4.821.578 RON | 4.740.255 RON | 68.311 RON | 81.323 RON | 3.230.100 RON | 2.913.618 RON | 316.482 RON | 365.229 RON | 2.963.848 RON | 0 RON | 293.658 RON | 0 RON | 98.977 RON | 10 |
| 2022 | 3.082.840 RON | 4.489.950 RON | 4.732.978 RON | −243.028 RON | −243.028 RON | 2.060.063 RON | 1.909.268 RON | 150.795 RON | 122.201 RON | 2.020.492 RON | 8.426 RON | 114.524 RON | 0 RON | 82.630 RON | 10 |
| 2023 | 1.713.627 RON | 2.915.248 RON | 3.596.051 RON | −680.803 RON | −680.803 RON | 1.243.131 RON | 412.971 RON | 830.160 RON | −558.602 RON | 1.891.858 RON | 895 RON | 783.559 RON | 0 RON | 90.125 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUTUC IONUȚ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
BUTUC ADRIAN-NICOLAE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−558.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−680.803 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,71 M RON
Rezultat Net 2023
−680,8 K RON
Total Active 2023
1,24 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,09 M RON | 3,83 M RON | 4,82 M RON | 3,08 M RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 3,09 M RON | 3,83 M RON | 4,82 M RON | 4,49 M RON | 2,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,97 M RON | 3,69 M RON | 4,74 M RON | 4,73 M RON | 3,60 M RON |
| Rezultat net | 103,7 K RON | 115,9 K RON | 68,3 K RON | −243,0 K RON | −680,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−558.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate413,0 K RON (33.2%)
Active circulante830,2 K RON (66.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri895 RON
Creanțe783,6 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.914,67 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,7%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-54,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,69 M RON | 1,86 M RON | 90,9% |
| 2020 | 1,56 M RON | 1,83 M RON | 85,2% |
| 2021 | 2,96 M RON | 3,23 M RON | 91,8% |
| 2022 | 2,02 M RON | 2,06 M RON | 98,1% |
| 2023 | 1,89 M RON | 1,24 M RON | 152,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,09 M RON | 3,83 M RON | 4,82 M RON | 3,08 M RON | 1,71 M RON | ▼ 44,4% |
| Rezultat net | 103,7 K RON | 115,9 K RON | 68,3 K RON | −243,0 K RON | −680,8 K RON | ▼ 180,1% |
| Total active | 1,86 M RON | 1,83 M RON | 3,23 M RON | 2,06 M RON | 1,24 M RON | ▼ 39,7% |
| Capitaluri proprii | 181,0 K RON | 296,9 K RON | 365,2 K RON | 122,2 K RON | −558,6 K RON | ▼ 557,1% |
| Datorii totale | 1,69 M RON | 1,56 M RON | 2,96 M RON | 2,02 M RON | 1,89 M RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,37 | 0,11 | 0,07 | 0,44 | ▲ 488,2% |
| Marjă netă (%) | 3,35 | 3,03 | 1,42 | -7,88 | -39,73 | ▼ 404,2% |
| Scor bonitate | 38 | 58 | 45 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.