TEL SEA ACCOUNT SRL
CUI: 37875048
J13/2293/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37875048
Cod înmatriculare
J13/2293/2017
EUID
ROONRC.J13/2293/2017
Data înmatriculării
2017-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Zburătorului, 4, 1, 900419, CAMERA 5B
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Zburătorului
Număr:
4
Etaj:
1
Cod poștal:
900419
Completare adresă:
CAMERA 5B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.500 RON | 178.500 RON | 66.759 RON | 106.385 RON | 111.741 RON | 260.226 RON | 39.418 RON | 220.808 RON | 214.224 RON | 46.002 RON | 191 RON | 5.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 240.030 RON | 240.030 RON | 71.800 RON | 165.177 RON | 168.230 RON | 324.979 RON | 32.845 RON | 292.134 RON | 165.418 RON | 159.561 RON | 914 RON | 8.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 252.420 RON | 252.428 RON | 85.134 RON | 164.817 RON | 167.294 RON | 361.378 RON | 19.479 RON | 341.899 RON | 313.235 RON | 48.143 RON | 1.032 RON | 5.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.480 RON | 298.480 RON | 125.408 RON | 170.087 RON | 173.072 RON | 233.241 RON | 7.914 RON | 225.327 RON | 170.328 RON | 80.413 RON | 1.031 RON | 213.079 RON | 0 RON | 17.500 RON | 1 |
| 2023 | 294.830 RON | 294.830 RON | 189.996 RON | 101.886 RON | 104.834 RON | 420.732 RON | 102.536 RON | 318.196 RON | 272.215 RON | 166.017 RON | 2.894 RON | 300.900 RON | 0 RON | 17.500 RON | 1 |
| 2025 | 210.500 RON | 210.500 RON | 153.477 RON | 47.090 RON | 57.023 RON | 276.782 RON | 76.525 RON | 200.257 RON | 82.967 RON | 219.315 RON | 14.766 RON | 174.502 RON | 0 RON | 25.500 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUZNAVA TANIA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
210,5 K RON
Rezultat Net 2025
47,1 K RON
Total Active 2025
276,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,5 K RON | 240,0 K RON | 252,4 K RON | 298,5 K RON | 294,8 K RON | 210,5 K RON |
| Venituri totale | 178,5 K RON | 240,0 K RON | 252,4 K RON | 298,5 K RON | 294,8 K RON | 210,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,8 K RON | 71,8 K RON | 85,1 K RON | 125,4 K RON | 190,0 K RON | 153,5 K RON |
| Rezultat net | 106,4 K RON | 165,2 K RON | 164,8 K RON | 170,1 K RON | 101,9 K RON | 47,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,5 K RON (27.6%)
Active circulante200,3 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Creanțe174,5 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,26 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 303 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,1%
Marjă netă
22,4%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,0 K RON | 260,2 K RON | 17,7% |
| 2020 | 159,6 K RON | 325,0 K RON | 49,1% |
| 2021 | 48,1 K RON | 361,4 K RON | 13,3% |
| 2022 | 80,4 K RON | 233,2 K RON | 34,5% |
| 2023 | 166,0 K RON | 420,7 K RON | 39,5% |
| 2025 | 219,3 K RON | 276,8 K RON | 79,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,5 K RON | 240,0 K RON | 252,4 K RON | 298,5 K RON | 294,8 K RON | 210,5 K RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | 106,4 K RON | 165,2 K RON | 164,8 K RON | 170,1 K RON | 101,9 K RON | 47,1 K RON | ▼ 53,8% |
| Total active | 260,2 K RON | 325,0 K RON | 361,4 K RON | 233,2 K RON | 420,7 K RON | 276,8 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 214,2 K RON | 165,4 K RON | 313,2 K RON | 170,3 K RON | 272,2 K RON | 83,0 K RON | ▼ 69,5% |
| Datorii totale | 46,0 K RON | 159,6 K RON | 48,1 K RON | 80,4 K RON | 166,0 K RON | 219,3 K RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 4,80 | 1,83 | 7,10 | 2,80 | 1,92 | 0,91 | ▼ 52,4% |
| Marjă netă (%) | 59,60 | 68,82 | 65,29 | 56,98 | 34,56 | 22,37 | ▼ 35,3% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 95 | 95 | 75 | 53 | ▼ 29,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.