TIA NEW TEAM PRODUCTION S.R.L.

CUI: 46404619 J13/2320/2022 SRL Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46404619

Cod înmatriculare J13/2320/2022

EUID ROONRC.J13/2320/2022

Data înmatriculării 2022-07-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, CALEA DOBROGEI, 201, camera 1

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian

Stradă: CALEA DOBROGEI

Număr: 201

Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	51.111 RON	−51.111 RON	−51.111 RON	6.184 RON	112 RON	6.072 RON	−51.111 RON	57.295 RON	0 RON	2.066 RON	0 RON	0 RON	1
2023	155.043 RON	155.043 RON	171.700 RON	−17.571 RON	−16.657 RON	2.976 RON	88 RON	2.888 RON	−68.682 RON	71.658 RON	0 RON	100 RON	0 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BĂDILĂ MIHĂIȚĂ-ȘTEFAN

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

BĂDILĂ VIVIANA ELENA

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−68.682 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−17.571 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 2407.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

155,0 K RON

Rezultat Net 2023

−17,6 K RON

Total Active 2023

3,0 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	0 RON	155,0 K RON
Venituri totale	0 RON	155,0 K RON
Cheltuieli totale	51,1 K RON	171,7 K RON
Rezultat net	−51,1 K RON	−17,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 310,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−68.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,04	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate88 RON (3%)

Active circulante2,9 K RON (97%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe100 RON

Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1.550,43
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-10,7%

Marjă netă

-11,3%

ROA

-590,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	57,3 K RON	6,2 K RON	926,5%
2023	71,7 K RON	3,0 K RON	2.407,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	155,0 K RON	–
Rezultat net	−51,1 K RON	−17,6 K RON	▲ 65,6%
Total active	6,2 K RON	3,0 K RON	▼ 51,9%
Capitaluri proprii	−51,1 K RON	−68,7 K RON	▼ 34,4%
Datorii totale	57,3 K RON	71,7 K RON	▲ 25,1%
Lichiditate curentă	0,11	0,04	▼ 62,0%
Marjă netă (%)	–	-11,33	–
Scor bonitate	22	19	▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 2407.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.