AGRO TDI TERTELEAC SRL
CUI: 33865319
J13/2327/2014
SRL
Constanţa, Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33865319
Cod înmatriculare
J13/2327/2014
EUID
ROONRC.J13/2327/2014
Data înmatriculării
2014-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu, MIHAI VITEAZU, 47, 907191, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
47
Cod poștal:
907191
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.095 RON | 95.582 RON | 46.954 RON | 47.967 RON | 48.628 RON | 194.606 RON | 29.694 RON | 164.912 RON | 191.949 RON | 2.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.560 RON | 61.721 RON | 44.380 RON | 17.019 RON | 17.341 RON | 209.177 RON | 18.559 RON | 190.618 RON | 208.968 RON | 209 RON | 0 RON | 303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 72.849 RON | 103.292 RON | 22.976 RON | 78.130 RON | 80.316 RON | 79.239 RON | 7.424 RON | 71.815 RON | 78.370 RON | 869 RON | 0 RON | 23.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.497 RON | 119.570 RON | 57.315 RON | 61.910 RON | 62.255 RON | 295.104 RON | 0 RON | 295.104 RON | 119.228 RON | 175.876 RON | 115.031 RON | 1.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 164.507 RON | 270.540 RON | 245.294 RON | 23.600 RON | 25.246 RON | 144.026 RON | 0 RON | 144.026 RON | 23.840 RON | 130.124 RON | 51.181 RON | 38.009 RON | 0 RON | 9.938 RON | 1 |
| 2024 | 90.568 RON | 113.790 RON | 138.475 RON | −25.591 RON | −24.685 RON | 148.709 RON | 91.959 RON | 56.750 RON | −25.168 RON | 183.815 RON | 16.160 RON | 33.658 RON | 0 RON | 9.938 RON | 1 |
| 2025 | 72.582 RON | 123.094 RON | 144.933 RON | −22.564 RON | −21.839 RON | 101.631 RON | 67.436 RON | 34.195 RON | −47.732 RON | 159.301 RON | 19.801 RON | 5.858 RON | 0 RON | 9.938 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERTELEAC DANIEL MARIUS
administrator
COM. MIHAI VITEAZU, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.732 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.564 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,6 K RON
Rezultat Net 2025
−22,6 K RON
Total Active 2025
101,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,1 K RON | 19,6 K RON | 72,8 K RON | 34,5 K RON | 164,5 K RON | 90,6 K RON | 72,6 K RON |
| Venituri totale | 95,6 K RON | 61,7 K RON | 103,3 K RON | 119,6 K RON | 270,5 K RON | 113,8 K RON | 123,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,0 K RON | 44,4 K RON | 23,0 K RON | 57,3 K RON | 245,3 K RON | 138,5 K RON | 144,9 K RON |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 17,0 K RON | 78,1 K RON | 61,9 K RON | 23,6 K RON | −25,6 K RON | −22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,4 K RON (66.4%)
Active circulante34,2 K RON (33.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,8 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,67 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,39 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,1%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 194,6 K RON | 1,4% |
| 2020 | 209 RON | 209,2 K RON | 0,1% |
| 2021 | 869 RON | 79,2 K RON | 1,1% |
| 2022 | 175,9 K RON | 295,1 K RON | 59,6% |
| 2023 | 130,1 K RON | 144,0 K RON | 90,4% |
| 2024 | 183,8 K RON | 148,7 K RON | 123,6% |
| 2025 | 159,3 K RON | 101,6 K RON | 156,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,1 K RON | 19,6 K RON | 72,8 K RON | 34,5 K RON | 164,5 K RON | 90,6 K RON | 72,6 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 17,0 K RON | 78,1 K RON | 61,9 K RON | 23,6 K RON | −25,6 K RON | −22,6 K RON | ▲ 11,8% |
| Total active | 194,6 K RON | 209,2 K RON | 79,2 K RON | 295,1 K RON | 144,0 K RON | 148,7 K RON | 101,6 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 191,9 K RON | 209,0 K RON | 78,4 K RON | 119,2 K RON | 23,8 K RON | −25,2 K RON | −47,7 K RON | ▼ 89,7% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 209 RON | 869 RON | 175,9 K RON | 130,1 K RON | 183,8 K RON | 159,3 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 62,07 | 912,05 | 82,64 | 1,68 | 1,11 | 0,31 | 0,21 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 72,57 | 87,01 | 107,25 | 179,46 | 14,35 | -28,26 | -31,09 | ▼ 10,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 70 | 67 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.