COSPALI PRODUCTION S.R.L.

CUI: 43046273 J13/2346/2020 SRL Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43046273
Cod înmatriculare J13/2346/2020
EUID ROONRC.J13/2346/2020
Data înmatriculării 2020-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, GEORGE COŞBUC, 21

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Stradă: GEORGE COŞBUC
Număr: 21

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 3.973 RON −3.973 RON −3.973 RON 827 RON 204 RON 623 RON −3.773 RON 4.600 RON 0 RON 231 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 342 RON 13.061 RON −12.729 RON −12.719 RON 2.097 RON 0 RON 2.097 RON −16.502 RON 18.599 RON 179 RON 1.586 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 5.103 RON −5.103 RON −5.103 RON 6.195 RON 2.451 RON 3.744 RON −21.605 RON 27.800 RON 179 RON 2.925 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI LUCIA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−21.605 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−5.103 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 448.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−5,1 K RON
Total Active 2022
6,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 342 RON 0 RON
Cheltuieli totale 4,0 K RON 13,1 K RON 5,1 K RON
Rezultat net −4,0 K RON −12,7 K RON −5,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−21.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (39.6%)
Active circulante3,7 K RON (60.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri179 RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar640 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-82,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 4,6 K RON 827 RON 556,2%
2021 18,6 K RON 2,1 K RON 886,9%
2022 27,8 K RON 6,2 K RON 448,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −4,0 K RON −12,7 K RON −5,1 K RON ▲ 59,9%
Total active 827 RON 2,1 K RON 6,2 K RON ▲ 195,4%
Capitaluri proprii −3,8 K RON −16,5 K RON −21,6 K RON ▼ 30,9%
Datorii totale 4,6 K RON 18,6 K RON 27,8 K RON ▲ 49,5%
Lichiditate curentă 0,14 0,11 0,13 ▲ 19,5%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 15 30 ▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 448.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.